有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 641 | 1,551 |
減価償却費 | 780 | 657 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 182 | -267 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34 | -59 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 39 | 27 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -14 | - |
リコール損失引当金の増減額(△は減少) | 3 | - |
関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -79 |
支払利息 | 11 | 12 |
為替差損益(△は益) | -2 | 16 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,321 | -342 |
有形固定資産売却損益(△は益) | | |
関係会社清算損益(△は益) | -26 | -72 |
有形固定資産除却損 | 2 | 342 |
売上債権の増減額(△は増加) | 608 | 508 |
棚卸資産の増減額 | 331 | 528 |
未収入金の増減額(△は増加) | -45 | -14 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 16 | 25 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -279 | -777 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -207 | -105 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -2 | -54 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 253 | -168 |
その他 | -5 | 21 |
小計 | 3,594 | 1,734 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 93 |
利息の支払額 | -11 | -12 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -415 | -883 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,209 | 931 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -29 | -15 |
関係会社株式の清算による収入 | 26 | 72 |
固定資産の取得による支出 | -382 | -304 |
固定資産の売却による収入 | 0 | - |
固定資産の除却による支出 | - | -147 |
保険積立金の積立による支出 | -71 | -70 |
保険積立金の解約による収入 | 36 | 63 |
その他 | -9 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 1,000 |
長期借入れによる収入 | - | 30 |
長期借入金の返済による支出 | -1,225 | -960 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -30 |
配当金の支払額 | -166 | -166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -126 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,354 | 390 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,692 | 4,082 |