小泉産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 641 | 1,551 |
| 減価償却費 | 780 | 657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182 | -267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | -59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 27 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -79 |
| 支払利息 | 11 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,321 | -342 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 関係会社清算損益（△は益） | -26 | -72 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 608 | 508 |
| 棚卸資産の増減額 | 331 | 528 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -45 | -14 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279 | -777 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -207 | -105 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2 | -54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 253 | -168 |
| その他 | -5 | 21 |
| 小計 | 3,594 | 1,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 93 |
| 利息の支払額 | -11 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -415 | -883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,209 | 931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -29 | -15 |
| 関係会社株式の清算による収入 | 26 | 72 |
| 固定資産の取得による支出 | -382 | -304 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -147 |
| 保険積立金の積立による支出 | -71 | -70 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36 | 63 |
| その他 | -9 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,225 | -960 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -30 |
| 配当金の支払額 | -166 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,354 | 390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,692 | 4,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
