有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月29日 12:00
【資料】
有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,298641
減価償却費940780
のれん償却額89
貸倒引当金の増減額(△は減少)3-44
賞与引当金の増減額(△は減少)-201182
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-94
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-334
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)1639
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少)-14
リコール損失引当金の増減額(△は減少)3
関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少)6
受取利息及び受取配当金-21-15
支払利息1411
為替差損益(△は益)-10-2
持分法による投資損益(△は益)-1951,321
有形固定資産売却損益(△は益)5
投資有価証券売却損益(△は益)-3
関係会社清算損益(△は益)-26
有形固定資産除却損102
関係会社株式評価損80
関係会社貸倒損失120
減損損失25
売上債権の増減額(△は増加)857608
たな卸資産の増減額(△は増加)222331
未収入金の増減額(△は増加)0-45
その他の資産の増減額(△は増加)-10716
仕入債務の増減額(△は減少)-875-279
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)-359-207
その他の負債の増減額(△は減少)32-2
未払消費税等の増減額(△は減少)-85253
その他6-5
小計1,8513,594
利息及び配当金の受取額4342
利息の支払額-14-11
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-600-415
営業活動によるキャッシュ・フロー1,2803,209
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-38-29
有価証券の売却による収入18
関係会社株式の清算による収入26
固定資産の取得による支出-487-382
固定資産の売却による収入1890
保険積立金の積立による支出-58-71
保険積立金の解約による収入5536
貸付けによる支出-69
その他5-9
投資活動によるキャッシュ・フロー-384-430
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入500
長期借入金の返済による支出-1,660-1,225
自己株式の売却による収入120
ファイナンス・リース債務の返済による支出-144-30
配当金の支払額-176-166
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,361-1,421
現金及び現金同等物に係る換算差額-13-3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-4781,354
現金及び現金同等物の四半期末残高2,3383,692