小泉産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,298 | 641 |
| 減価償却費 | 940 | 780 |
| のれん償却額 | 89 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -201 | 182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 39 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -15 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -195 | 1,321 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -26 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 2 |
| 関係会社株式評価損 | 80 | － |
| 関係会社貸倒損失 | 120 | － |
| 減損損失 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 857 | 608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222 | 331 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | -45 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -107 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -875 | -279 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -359 | -207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85 | 253 |
| その他 | 6 | -5 |
| 小計 | 1,851 | 3,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 42 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -600 | -415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,280 | 3,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -38 | -29 |
| 有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 関係会社株式の清算による収入 | － | 26 |
| 固定資産の取得による支出 | -487 | -382 |
| 固定資産の売却による収入 | 189 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -58 | -71 |
| 保険積立金の解約による収入 | 55 | 36 |
| 貸付けによる支出 | -69 | － |
| その他 | 5 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,660 | -1,225 |
| 自己株式の売却による収入 | 120 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -144 | -30 |
| 配当金の支払額 | -176 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,361 | -1,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478 | 1,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,338 | 3,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
