有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,635 | 1,298 |
| 減価償却費 | 992 | 940 |
| のれん償却額 | 89 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | -201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -21 |
| 支払利息 | 18 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182 | -195 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -6 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 10 |
| 関係会社株式評価損 | － | 80 |
| 関係会社貸倒損失 | － | 120 |
| 減損損失 | 34 | 25 |
| 国庫補助金 | -107 | － |
| 固定資産圧縮損 | 90 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349 | 857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148 | 222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32 | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 289 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | -875 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 517 | -359 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52 | 32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116 | -85 |
| その他 | -6 | 6 |
| 小計 | 3,990 | 1,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 43 |
| 利息の支払額 | -18 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -673 | -600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,346 | 1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -110 | -38 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -87 | － |
| 関係会社株式の清算による収入 | 42 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -663 | -487 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 189 |
| 国庫補助金による収入 | 107 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -70 | -58 |
| 保険積立金の解約による収入 | 77 | 55 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -69 |
| その他 | -32 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,616 | -1,660 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -171 | -144 |
| 配当金の支払額 | -177 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,664 | -1,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 930 | -478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,816 | 2,338 |
