小泉産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,384 | 1,635 |
| 減価償却費 | 839 | 992 |
| のれん償却額 | 89 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129 | -85 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -21 |
| 支払利息 | 21 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -482 | -182 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 3 |
| 減損損失 | － | 34 |
| 国庫補助金 | － | -107 |
| 固定資産圧縮損 | － | 90 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 5 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186 | 148 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 69 | 32 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21 | 289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229 | -35 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -20 | 517 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -180 | 52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | 116 |
| その他 | 15 | -6 |
| 小計 | 2,628 | 3,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 48 |
| 利息の支払額 | -21 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -646 | -673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,996 | 3,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -10 | -110 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -87 |
| 関係会社株式の清算による収入 | 19 | 42 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,931 | -663 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 国庫補助金による収入 | － | 107 |
| 保険積立金の積立による支出 | -74 | -70 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45 | 77 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -10 |
| その他 | － | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | -738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,792 | -2,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -203 | -171 |
| 配当金の支払額 | -187 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -1,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264 | 930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,885 | 2,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
