有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,384 | 1,635 |
減価償却費 | 839 | 992 |
のれん償却額 | 89 | 89 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | 87 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -129 | -85 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 34 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -21 |
支払利息 | 21 | 18 |
為替差損益(△は益) | 7 | -16 |
持分法による投資損益(△は益) | -482 | -182 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6 | 3 |
有形固定資産除却損 | 7 | 3 |
減損損失 | - | 34 |
国庫補助金 | - | -107 |
固定資産圧縮損 | - | 90 |
関係会社清算損益(△は益) | 5 | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 349 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 186 | 148 |
未収入金の増減額(△は増加) | 69 | 32 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 21 | 289 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -229 | -35 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -20 | 517 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -180 | 52 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -43 | 116 |
その他 | 15 | -6 |
小計 | 2,628 | 3,990 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 48 |
利息の支払額 | -21 | -18 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -646 | -673 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,996 | 3,346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -10 | -110 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -87 |
関係会社株式の清算による収入 | 19 | 42 |
固定資産の取得による支出 | -1,931 | -663 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
国庫補助金による収入 | - | 107 |
保険積立金の積立による支出 | -74 | -70 |
保険積立金の解約による収入 | 45 | 77 |
貸付けによる支出 | -21 | -10 |
その他 | - | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | -738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 3,100 | 1,300 |
長期借入金の返済による支出 | -2,792 | -2,616 |
自己株式の取得による支出 | -158 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -203 | -171 |
配当金の支払額 | -187 | -177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -1,664 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -264 | 930 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,885 | 2,816 |