キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,842 | 2,384 |
| 減価償却費 | 929 | 839 |
| のれん償却額 | 89 | 89 |
| 減損損失 | 43 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | -129 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 38 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -158 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -635 | -482 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,054 | -6 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 5 |
| その他の損益（△は益） | -212 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215 | 186 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -92 | 69 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107 | -229 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 254 | -20 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | | -180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -188 | -43 |
| 小計 | 1,439 | 2,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 35 |
| 利息の支払額 | -38 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -213 | -646 |
| その他 | 196 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420 | 1,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -499 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,502 | -1,931 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,001 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -21 |
| 保険積立金の積立による支出 | -72 | -74 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20 | 45 |
| 関係会社株式の清算による収入 | － | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -1,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -148 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,895 | -2,792 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -158 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -209 | -203 |
| 配当金の支払額 | -161 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532 | -264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,150 | 1,885 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | － |
