小泉産業の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,150 | 1,885 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,613 | 8,524 |
| 電子記録債権 | 253 | 334 |
| 商品及び製品 | 5,901 | 5,768 |
| 原材料及び貯蔵品 | 478 | 433 |
| 仕掛品 | 109 | 90 |
| 未収還付法人税等 | 6 | 77 |
| 未収消費税等 | 69 | 193 |
| 繰延税金資産 | 622 | 518 |
| その他 | 280 | 324 |
| 貸倒引当金 | -29 | -24 |
| 流動資産計 | 18,455 | 18,127 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 7,259 | 9,568 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -5,320 | -5,511 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,938 | 4,057 |
| 機械装置及び運搬具 | 781 | 776 |
| 減価償却累計額 | -394 | -446 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 386 | 330 |
| 土地 | 5,513 | 5,590 |
| リース資産 | 610 | 525 |
| 減価償却累計額 | -306 | -326 |
| リース資産（純額） | 304 | 199 |
| 建設仮勘定 | 950 | 7 |
| その他 | 2,131 | 2,219 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,827 | -1,898 |
| その他（純額） | 304 | 320 |
| 有形固定資産合計 | 9,397 | 10,506 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 267 | 178 |
| ソフトウエア | 617 | 509 |
| その他 | 367 | 387 |
| 無形固定資産合計 | 1,252 | 1,075 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,784 | 8,284 |
| 差入保証金 | 780 | 785 |
| 退職給付に係る資産 | 20 | 30 |
| 繰延税金資産 | 853 | 818 |
| その他 | 767 | 813 |
| 貸倒引当金 | -67 | -68 |
| 投資その他の資産合計 | 10,137 | 10,664 |
| 固定資産計 | 20,788 | 22,246 |
| 資産の部合計 | 39,243 | 40,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,093 | 2,884 |
| 電子記録債務 | 4,684 | 4,668 |
| 短期借入金 | 55 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,523 | 2,416 |
| リース債務 | 192 | 171 |
| 未払法人税等 | 367 | 399 |
| 未払消費税等 | 177 | 258 |
| 賞与引当金 | 756 | 801 |
| 役員賞与引当金 | 95 | 107 |
| その他 | 1,443 | 1,035 |
| 流動負債計 | 13,391 | 12,745 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,158 | 2,573 |
| リース債務 | 269 | 148 |
| 役員退職慰労引当金 | 272 | 273 |
| 退職給付に係る負債 | 2,734 | 2,614 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | － | 34 |
| 繰延税金負債 | 198 | 219 |
| その他 | 1,114 | 1,144 |
| 固定負債計 | 6,747 | 7,007 |
| 負債の部合計 | 20,139 | 19,752 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | 17,594 | 19,107 |
| 自己株式 | -231 | -390 |
| 株主資本合計 | 18,937 | 20,292 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 120 | 168 |
| 繰延ヘッジ損益 | -126 | 41 |
| 為替換算調整勘定 | 198 | 142 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -26 | -23 |
| その他の包括利益累計額合計 | 166 | 328 |
| 純資産の部合計 | 19,104 | 20,621 |
| 負債・純資産合計 | 39,243 | 40,373 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,187 | 1,174 |
| 買取債権 | 462 | 500 |
| 売掛金 | 84 | 92 |
| 短期貸付金 | 2,586 | 2,002 |
| 未収還付法人税等 | 6 | 72 |
| 未収消費税等 | － | 162 |
| 繰延税金資産 | 39 | 44 |
| その他 | 69 | 32 |
| 貸倒引当金 | -7 | -5 |
| 流動資産計 | 4,428 | 4,076 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,573 | 3,734 |
| 工具器具・備品（純額） | 118 | 156 |
| リース資産 | 294 | 196 |
| 土地 | 5,492 | 5,569 |
| 建設仮勘定 | 931 | － |
| その他（純額） | 149 | 131 |
| 有形固定資産合計 | 8,559 | 9,788 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 309 | 309 |
| ソフトウエア | 451 | 403 |
| リース資産 | 35 | 7 |
| ソフトウエア仮勘定 | 44 | － |
| その他 | 13 | 15 |
| 無形固定資産合計 | 854 | 735 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 300 | 319 |
| 関係会社株式 | 1,648 | 1,648 |
| 関係会社長期貸付金 | 50 | 26 |
| 差入保証金 | 288 | 287 |
| ゴルフ会員権 | 69 | 69 |
| その他 | 41 | 41 |
| 貸倒引当金 | -64 | -64 |
| 投資その他の資産合計 | 2,334 | 2,329 |
| 固定資産計 | 11,747 | 12,853 |
| 資産の部合計 | 16,176 | 16,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 51 | 51 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,523 | 2,416 |
| リース債務 | 183 | 153 |
| 未払金 | 97 | 73 |
| 未払法人税等 | 40 | － |
| 未払消費税等 | 45 | － |
| 預り金 | 2,072 | 2,883 |
| 賞与引当金 | 57 | 58 |
| 役員賞与引当金 | 28 | 24 |
| その他 | 66 | 30 |
| 流動負債計 | 5,169 | 5,690 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,158 | 2,573 |
| 長期預り金 | 55 | 54 |
| リース債務 | 261 | 106 |
| 退職給付引当金 | 177 | 168 |
| 役員退職慰労引当金 | 151 | 138 |
| 繰延税金負債 | 194 | 215 |
| その他 | 5 | － |
| 固定負債計 | 3,002 | 3,258 |
| 負債の部合計 | 8,171 | 8,949 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 393 | 393 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,655 | 3,655 |
| 特別償却準備金 | 99 | 82 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 518 | － |
| 固定資産圧縮積立金 | － | 518 |
| 繰越利益剰余金 | 1,898 | 2,038 |
| 利益剰余金合計 | 6,565 | 6,688 |
| 自己株式 | -231 | -390 |
| 株主資本合計 | 7,909 | 7,873 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 95 | 106 |
| その他の包括利益累計額合計 | 95 | 106 |
| 純資産の部合計 | 8,004 | 7,980 |
| 負債・純資産合計 | 16,176 | 16,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
