短期借入金

【期間】

連結

2008年3月31日
10億
2009年3月31日 +50%
15億
2010年3月31日 -40%
9億
2011年3月31日 -11.11%
8億
2012年3月31日 -50%
4億
2013年3月31日 +100%
8億
2014年3月31日 -50%
4億
2015年3月31日 -48.25%
2億700万
2016年3月31日 -73.43%
5500万
2021年3月31日 +999.99%
10億
2023年3月31日 +110%
21億
2024年3月31日 -52.38%
10億

個別

2008年3月31日
10億
2009年3月31日 +50%
15億
2010年3月31日 -40%
9億
2011年3月31日 -11.11%
8億
2012年3月31日 -50%
4億
2013年3月31日 +100%
8億
2014年3月31日 -50%
4億
2015年3月31日 -75%
1億
2021年3月31日 +900%
10億
2023年3月31日 +110%
21億
2024年3月31日 -52.38%
10億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
【借入金等明細表】
区分当期首残高(百万円)当期末残高(百万円)平均利率(%)返済期限
短期借入金2,1001,0000.5-
1年以内に返済予定の長期借入金660.1-
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務については「平均利率」の記載を省略しております。
2024/06/28 9:42
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金収支は、短期借入金の減少11億円、配当金の支払額1億88百万円などにより13億43百万円の支出(前年同期は14億90百万円の収入)となりました。
③生産、受注及び販売の状況
2024/06/28 9:42
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
(*2) 「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」等の営業債権及びその他の債権並びに「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」等の営業債務及びにその他の債務については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*3) 「短期借入金」及び「1年内返済予定の長期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*4) 「リース債務」については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
2024/06/28 9:42