キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,387 | 2,842 |
| 減価償却費 | 812 | 929 |
| のれん償却額 | 89 | 89 |
| 減損損失 | 14 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 51 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -774 | -635 |
| 有形固定資産除却損 | 122 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1,054 |
| その他の損益（△は益） | -213 | -212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 824 | -147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289 | -215 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12 | -92 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,099 | -107 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -75 | 254 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157 | -188 |
| 小計 | 1,702 | 1,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 36 |
| 利息の支払額 | -51 | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,520 | -213 |
| その他 | 202 | 196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367 | 1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -30 | -9 |
| 有価証券の売却による収入 | 26 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -499 |
| 出資金の払込による支出 | -36 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,728 | -1,502 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 2,001 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 25 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -15 |
| 保険積立金の積立による支出 | -74 | -72 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,794 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -315 | -148 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,542 | -2,895 |
| 社債の償還による支出 | -24 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -223 | -209 |
| 配当金の支払額 | -160 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,133 | -815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212 | 532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580 | 2,150 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297 | 36 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
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