キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,387 | 2,842 |
減価償却費 | 812 | 929 |
のれん償却額 | 89 | 89 |
減損損失 | 14 | 43 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -204 | -30 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | 63 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
支払利息 | 51 | 38 |
為替差損益(△は益) | -35 | -158 |
持分法による投資損益(△は益) | -774 | -635 |
有形固定資産除却損 | 122 | 10 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3 | -1,054 |
その他の損益(△は益) | -213 | -212 |
売上債権の増減額(△は増加) | 824 | -147 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -289 | -215 |
未収入金の増減額(△は増加) | 12 | -92 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -6 | 41 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,099 | -107 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -75 | 254 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -68 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 157 | -188 |
小計 | 1,702 | 1,439 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 36 |
利息の支払額 | -51 | -38 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,520 | -213 |
その他 | 202 | 196 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 367 | 1,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -30 | -9 |
有価証券の売却による収入 | 26 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -499 |
出資金の払込による支出 | -36 | - |
固定資産の取得による支出 | -1,728 | -1,502 |
固定資産の売却による収入 | 1 | 2,001 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 25 | - |
貸付けによる支出 | - | -15 |
保険積立金の積立による支出 | -74 | -72 |
保険積立金の解約による収入 | 22 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,794 | -77 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -315 | -148 |
長期借入れによる収入 | 4,400 | 2,600 |
長期借入金の返済による支出 | -2,542 | -2,895 |
社債の償還による支出 | -24 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -223 | -209 |
配当金の支払額 | -160 | -161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,133 | -815 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -212 | 532 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580 | 2,150 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297 | 36 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | - |