キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,144 | 2,387 |
| 減価償却費 | 634 | 812 |
| のれん償却額 | － | 89 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | -204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 47 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -876 | -774 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 122 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -3 |
| その他の損益（△は益） | -161 | -213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,489 | 824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -467 | -289 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12 | 12 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,974 | -1,099 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 137 | -75 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 78 | -68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | 157 |
| 小計 | 3,399 | 1,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 33 |
| 利息の支払額 | -49 | -51 |
| その他 | 161 | 202 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -738 | -1,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,831 | 367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4 | -30 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 26 |
| 出資金の払込による支出 | － | -36 |
| 固定資産の取得による支出 | -709 | -1,728 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3 | 25 |
| 保険積立金の積立による支出 | -75 | -74 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -652 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,405 | -1,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -400 | -315 |
| 長期借入れによる収入 | 869 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,598 | -2,542 |
| 社債の償還による支出 | － | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -154 | -223 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 162 | － |
| 配当金の支払額 | -134 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,262 | 1,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | -212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,482 | 1,580 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 297 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
