キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,604 | 3,144 |
| 減価償却額 | 603 | 634 |
| 貸倒引当金の増減額 | -37 | -2 |
| 賞与引当金の増減額 | 37 | 300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額 | -31 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 受取利息及び配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 52 | 47 |
| 為替差損益 | -2 | 0 |
| 持分法による投資損益 | -763 | -876 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 22 |
| 有形固定資産売却損益 | | -12 |
| 有価証券売却損益 | -5 | － |
| その他の損益（△は益） | -135 | -161 |
| 売上債権の増減額 | 227 | -1,489 |
| たな卸資産の増減額 | -1,226 | -467 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -33 | 12 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22 | -38 |
| 仕入債務の増減額 | -392 | 1,974 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 33 | 137 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 84 | 78 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | 63 |
| 小計 | 1,039 | 3,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 58 |
| 利息の支払額 | -53 | -49 |
| 補助金の受取額 | 56 | － |
| その他 | 143 | 161 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -895 | -738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333 | 2,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -14 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 23 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -7 | -4 |
| 有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -646 | -709 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3 | 3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -73 | -75 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645 | -1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 869 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,203 | -1,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 自己株式の処分による収入 | 24 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -111 | -154 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 218 | 162 |
| 配当金の支払額 | -132 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 590 | -1,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280 | 163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319 | 1,482 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | － |
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