有価証券報告書-第70期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月28日 10:39
【資料】
有価証券報告書-第70期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,9472,604
減価償却費525603
減損損失20
貸倒引当金の増減額(△は減少)-29-37
退職給付引当金の増減額(△は減少)42-31
賞与引当金の増減額(△は減少)17737
役員賞与引当金の増減額(△は減少)1726
受取利息及び受取配当金-25-7
支払利息6052
為替差損益(△は益)-2-2
持分法による投資損益(△は益)-583-763
有形固定資産除却損543
有形固定資産売却損益(△は益)00
有価証券売却損益(△は益)0-5
有価証券評価損益(△は益)0
その他の損益(△は益)-192-135
売上債権の増減額(△は増加)-505227
たな卸資産の増減額(△は増加)-239-1,226
未収入金の増減額(△は増加)65-33
その他の資産の増減額(△は増加)-3022
仕入債務の増減額(△は減少)1,005-392
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)3433
その他の負債の増減額(△は減少)7184
未払消費税等の増減額(△は減少)29-19
小計2,4451,039
利息及び配当金の受取額4242
利息の支払額-61-53
補助金の受取額56
その他138143
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-336-895
営業活動によるキャッシュ・フロー2,227333
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-14
定期預金の払戻による収入23
有価証券の取得による支出-3-7
有価証券の売却による収入020
固定資産の取得による支出-1,482-646
固定資産の売却による収入00
関係会社の整理による収入40
短期貸付金の増減額(△は増加)183
長期貸付金の回収による収入1835
長期貸付けによる支出-34
保険積立金の積立による支出-75-73
保険積立金の解約による収入2012
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,498-645
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-400400
長期借入れによる収入1,8002,400
長期借入金の返済による支出-2,114-2,203
自己株式の取得による支出-2-4
自己株式の処分による収入2624
配当金の支払額-104-132
ファイナンス・リース債務の返済による支出-83-111
セール・アンド・リースバックによる収入218
財務活動によるキャッシュ・フロー-879590
現金及び現金同等物に係る換算差額22
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-146280
現金及び現金同等物の期首残高1,1611,014
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)24
現金及び現金同等物の期末残高1,0141,319