キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,947 | 2,604 |
減価償却費 | 525 | 603 |
減損損失 | 20 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29 | -37 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42 | -31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 177 | 37 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 26 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -7 |
支払利息 | 60 | 52 |
為替差損益(△は益) | -2 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | -583 | -763 |
有形固定資産除却損 | 54 | 3 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
有価証券売却損益(△は益) | 0 | -5 |
有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
その他の損益(△は益) | -192 | -135 |
売上債権の増減額(△は増加) | -505 | 227 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -239 | -1,226 |
未収入金の増減額(△は増加) | 65 | -33 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -30 | 22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,005 | -392 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 34 | 33 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 71 | 84 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 29 | -19 |
小計 | 2,445 | 1,039 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 42 |
利息の支払額 | -61 | -53 |
補助金の受取額 | - | 56 |
その他 | 138 | 143 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -336 | -895 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,227 | 333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -14 |
定期預金の払戻による収入 | - | 23 |
有価証券の取得による支出 | -3 | -7 |
有価証券の売却による収入 | 0 | 20 |
固定資産の取得による支出 | -1,482 | -646 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
関係会社の整理による収入 | 40 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 18 | 3 |
長期貸付金の回収による収入 | 18 | 35 |
長期貸付けによる支出 | -34 | - |
保険積立金の積立による支出 | -75 | -73 |
保険積立金の解約による収入 | 20 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,498 | -645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -400 | 400 |
長期借入れによる収入 | 1,800 | 2,400 |
長期借入金の返済による支出 | -2,114 | -2,203 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
自己株式の処分による収入 | 26 | 24 |
配当金の支払額 | -104 | -132 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83 | -111 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -879 | 590 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -146 | 280 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,161 | 1,014 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 24 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,014 | 1,319 |