キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,947 | 2,604 |
| 減価償却費 | 525 | 603 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -7 |
| 支払利息 | 60 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -583 | -763 |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| その他の損益（△は益） | -192 | -135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -505 | 227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239 | -1,226 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 65 | -33 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,005 | -392 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 34 | 33 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71 | 84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | -19 |
| 小計 | 2,445 | 1,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 42 |
| 利息の支払額 | -61 | -53 |
| 補助金の受取額 | － | 56 |
| その他 | 138 | 143 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -336 | -895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,227 | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 23 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | -7 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 20 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,482 | -646 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社の整理による収入 | 40 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 18 | 3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 35 |
| 長期貸付けによる支出 | -34 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -75 | -73 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,498 | -645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -400 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,114 | -2,203 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 26 | 24 |
| 配当金の支払額 | -104 | -132 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83 | -111 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -879 | 590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146 | 280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,161 | 1,014 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,014 | 1,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
