有価証券報告書-第69期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,144 | 1,947 |
| 減価償却費 | 511 | 525 |
| 減損損失 | － | 20 |
| 有形固定資産除却損 | 112 | 54 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 50 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -465 | -583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | 177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -25 |
| 支払利息 | 68 | 60 |
| その他の損益（△は益） | -93 | -192 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -980 | -505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -807 | -239 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27 | 65 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,048 | 1,005 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 134 | 34 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37 | 71 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55 | 29 |
| 小計 | 805 | 2,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 42 |
| 利息の支払額 | -69 | -61 |
| その他 | 63 | 138 |
| 法人税等の支払額 | -52 | -336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815 | 2,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -44 | -3 |
| 有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 40 |
| 保険積立金の積立による支出 | -78 | -75 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28 | 20 |
| 固定資産の取得による支出 | -745 | -1,482 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -31 | 18 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35 | 18 |
| 長期貸付けによる支出 | -38 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -99 | -400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82 | -83 |
| 長期借入れによる収入 | 1,692 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,995 | -2,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 26 |
| 配当金の支払額 | -65 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -612 | -146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,773 | 1,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,161 | 1,014 |
