有価証券報告書-第68期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 230 | 1,144 |
減価償却費 | 470 | 511 |
有形固定資産除却損 | 13 | 112 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -19 | 0 |
有価証券売却損益(△は益) | 0 | -2 |
有価証券評価損益(△は益) | 8 | 50 |
持分法による投資損益(△は益) | -306 | -465 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -65 | 118 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 158 | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | 26 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -51 |
支払利息 | 82 | 68 |
その他の損益(△は益) | -256 | -93 |
為替差損益(△は益) | - | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 691 | -980 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -36 | 15 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6 | -807 |
未収入金の増減額(△は増加) | -27 | -27 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 95 | -15 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -724 | 1,048 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -115 | 134 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -38 | -37 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -95 | 55 |
小計 | 41 | 805 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 68 |
利息の支払額 | -79 | -69 |
その他 | 249 | 63 |
法人税等の支払額 | -248 | -52 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5 | 815 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -96 | -44 |
有価証券の売却による収入 | 19 | 2 |
保険積立金の積立による支出 | - | -78 |
保険積立金の解約による収入 | - | 28 |
固定資産の取得による支出 | -181 | -745 |
固定資産の売却による収入 | 203 | 1 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -15 | -31 |
長期貸付金の回収による収入 | 12 | 35 |
長期貸付けによる支出 | - | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -600 | -99 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38 | -82 |
長期借入れによる収入 | 3,200 | 1,692 |
長期借入金の返済による支出 | -2,435 | -1,995 |
自己株式の取得による支出 | - | -5 |
配当金の支払額 | -78 | -65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 47 | -556 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16 | -612 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,790 | 1,773 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,773 | 1,161 |