有価証券報告書-第68期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 230 | 1,144 |
| 減価償却費 | 470 | 511 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 8 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -306 | -465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | 118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 158 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -51 |
| 支払利息 | 82 | 68 |
| その他の損益（△は益） | -256 | -93 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 691 | -980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -807 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27 | -27 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 95 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -724 | 1,048 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -115 | 134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38 | -37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95 | 55 |
| 小計 | 41 | 805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 68 |
| 利息の支払額 | -79 | -69 |
| その他 | 249 | 63 |
| 法人税等の支払額 | -248 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5 | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -96 | -44 |
| 有価証券の売却による収入 | 19 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -78 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 28 |
| 固定資産の取得による支出 | -181 | -745 |
| 固定資産の売却による収入 | 203 | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -15 | -31 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 35 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -600 | -99 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38 | -82 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 1,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,435 | -1,995 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -78 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47 | -556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16 | -612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,790 | 1,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,773 | 1,161 |
