小泉産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 740 | 230 |
| 減価償却費 | 451 | 470 |
| 有形固定資産除却損 | 72 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -19 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 15 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -243 | -306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 139 | 158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -13 |
| 支払利息 | 82 | 82 |
| その他の損益（△は益） | -357 | -256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,348 | 691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | -36 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 366 | 6 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35 | -27 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,910 | -724 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 125 | -115 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -89 | -38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | -95 |
| 小計 | 1,848 | 41 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 31 |
| 利息の支払額 | -86 | -79 |
| その他 | 381 | 249 |
| 法人税等の支払額 | 175 | -248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,374 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -125 | -96 |
| 有価証券の売却による収入 | 51 | 19 |
| 固定資産の取得による支出 | -393 | -181 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 203 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2 | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500 | -600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -38 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,434 | -2,435 |
| 配当金の支払額 | -80 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,325 | 47 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612 | -16 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,178 | 1,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,790 | 1,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
