有価証券報告書-第67期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 740 | 230 |
減価償却費 | 451 | 470 |
有形固定資産除却損 | 72 | 13 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -19 |
有価証券売却損益(△は益) | 1 | 0 |
有価証券評価損益(△は益) | 15 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -243 | -306 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -62 | -65 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 139 | 158 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -13 |
支払利息 | 82 | 82 |
その他の損益(△は益) | -357 | -256 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,348 | 691 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 77 | -36 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 366 | 6 |
未収入金の増減額(△は増加) | 35 | -27 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 61 | 95 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,910 | -724 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 125 | -115 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -89 | -38 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 24 | -95 |
小計 | 1,848 | 41 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 31 |
利息の支払額 | -86 | -79 |
その他 | 381 | 249 |
法人税等の支払額 | 175 | -248 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,374 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 20 | - |
有価証券の取得による支出 | -125 | -96 |
有価証券の売却による収入 | 51 | 19 |
固定資産の取得による支出 | -393 | -181 |
固定資産の売却による収入 | - | 203 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -2 | -15 |
長期貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -437 | -58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 500 | -600 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -38 |
長期借入れによる収入 | 700 | 3,200 |
長期借入金の返済による支出 | -2,434 | -2,435 |
配当金の支払額 | -80 | -78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,325 | 47 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 612 | -16 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,178 | 1,790 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,790 | 1,773 |