有価証券報告書-第66期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 17:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,010 | 740 |
減価償却費 | 430 | 451 |
有形固定資産除却損 | 39 | 72 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
関係会社株式評価損 | 27 | - |
有価証券売却損益(△は益) | - | 1 |
有価証券評価損益(△は益) | - | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | -262 | -243 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -72 | -62 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -86 | 139 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -29 |
支払利息 | 102 | 82 |
その他の損益(△は益) | -290 | -357 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,608 | 2,348 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -34 | 77 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 332 | 366 |
未収入金の増減額(△は増加) | -23 | 35 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 122 | 61 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,584 | -1,910 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -16 | 125 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 85 | -89 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 33 | 24 |
小計 | 1,414 | 1,848 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 55 |
利息の支払額 | -95 | -86 |
その他 | 467 | 381 |
法人税等の支払額 | -1,393 | 175 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 424 | 2,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -20 | - |
定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
有価証券の取得による支出 | -157 | -125 |
有価証券の売却による収入 | 31 | 51 |
固定資産の取得による支出 | -579 | -393 |
固定資産の売却による収入 | 0 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -20 | -2 |
長期貸付金の回収による収入 | 36 | 12 |
長期貸付けによる支出 | -50 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -737 | -437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 500 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -10 |
長期借入れによる収入 | 2,850 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -2,693 | -2,434 |
配当金の支払額 | -66 | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 90 | -1,325 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -222 | 612 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,401 | 1,178 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,178 | 1,790 |