小泉産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 17:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,010 | 740 |
| 減価償却費 | 430 | 451 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式評価損 | 27 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -262 | -243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86 | 139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -29 |
| 支払利息 | 102 | 82 |
| その他の損益（△は益） | -290 | -357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,608 | 2,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 77 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332 | 366 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23 | 35 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 122 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,584 | -1,910 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -16 | 125 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 85 | -89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33 | 24 |
| 小計 | 1,414 | 1,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 55 |
| 利息の支払額 | -95 | -86 |
| その他 | 467 | 381 |
| 法人税等の支払額 | -1,393 | 175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424 | 2,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有価証券の取得による支出 | -157 | -125 |
| 有価証券の売却による収入 | 31 | 51 |
| 固定資産の取得による支出 | -579 | -393 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -20 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 12 |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -737 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,693 | -2,434 |
| 配当金の支払額 | -66 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90 | -1,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222 | 612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,401 | 1,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,178 | 1,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
