小泉産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 728 | 1,490 |
| 減価償却費 | 613 | 632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 337 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -32 |
| 支払利息 | 16 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 540 | 205 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 関係会社株式評価損 | 50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111 | 238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,556 | -860 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -165 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 468 | -1,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 200 | -364 |
| その他 | -260 | 23 |
| 小計 | 4,120 | -105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 46 |
| 利息の支払額 | -16 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -484 | -1,011 |
| 受取和解金 | 180 | － |
| その他 | 56 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,902 | -1,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -91 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -848 | -886 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -66 | -67 |
| 保険積立金の解約による収入 | 89 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,100 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -21 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34 | -121 |
| 配当金の支払額 | -188 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,343 | 690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,708 | -1,142 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,138 | 2,996 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
