小泉産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 965 | 571 |
| 減価償却費 | 296 | 405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -678 | -640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -17 |
| 支払利息 | 7 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 249 | -320 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,340 | 1,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,313 | -1,107 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 87 | -304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708 | 289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -402 | 47 |
| その他 | -478 | -317 |
| 小計 | -771 | -189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 39 |
| 利息の支払額 | -8 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -607 | 3 |
| その他 | 33 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,320 | -161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4 | -180 |
| 固定資産の取得による支出 | -359 | -372 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33 | -32 |
| 保険積立金の解約による収入 | 58 | 52 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339 | -537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43 | -55 |
| 配当金の支払額 | -159 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206 | -215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,773 | -964 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,365 | 2,032 |
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