小泉産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 496 | 965 |
| 減価償却費 | 267 | 296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -339 | -678 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -18 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53 | 249 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,697 | 1,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -257 | -1,313 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25 | 87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306 | -708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86 | -402 |
| その他 | 17 | -478 |
| 小計 | 2,111 | -771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 32 |
| 利息の支払額 | -6 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -309 | -607 |
| その他 | 22 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852 | -1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -34 | -4 |
| 有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -465 | -359 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29 | -33 |
| 保険積立金の解約による収入 | 46 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -43 |
| 配当金の支払額 | -187 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121 | -1,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,172 | 2,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
