小泉産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 460 | 552 |
| 減価償却費 | 319 | 284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -583 | -316 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -21 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 事務所移転費用 | － | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -328 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 228 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,028 | 1,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -667 | -1,109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17 | 11 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -63 | -114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -845 | -323 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -289 | -213 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2 | 288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -295 | -209 |
| その他 | 48 | -25 |
| 小計 | 180 | 475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 42 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -559 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303 | 555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の除却による支出 | － | -150 |
| 有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 固定資産の取得による支出 | -124 | -440 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35 | -34 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44 | 39 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | － |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,029 | -1,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -184 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27 | -25 |
| 配当金の支払額 | -166 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,235 | -1,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 805 | -1,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,082 | 2,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
