小泉産業の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,082 | 2,706 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,273 | 4,461 |
| 電子記録債権 | 328 | 182 |
| 商品及び製品 | 4,594 | 5,587 |
| 仕掛品 | 19 | 24 |
| 原材料及び貯蔵品 | 413 | 542 |
| 未収法人税等 | 223 | 51 |
| 未収消費税等 | － | 62 |
| その他 | 248 | 415 |
| 貸倒引当金 | -10 | -3 |
| 流動資産計 | 16,174 | 14,029 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 7,705 | 7,655 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -4,670 | -4,684 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,035 | 2,971 |
| 機械装置及び運搬具 | 893 | 909 |
| 減価償却累計額 | -638 | -676 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 254 | 232 |
| 土地 | 5,481 | 5,482 |
| リース資産 | 167 | 177 |
| 減価償却累計額 | -65 | -83 |
| リース資産（純額） | 101 | 94 |
| 建設仮勘定 | 2 | 194 |
| その他 | 2,856 | 2,991 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,674 | -2,733 |
| その他（純額） | 181 | 258 |
| 有形固定資産合計 | 9,058 | 9,232 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 259 | 289 |
| その他 | 331 | 328 |
| 無形固定資産合計 | 591 | 617 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,921 | 7,998 |
| 退職給付に係る資産 | 36 | 35 |
| 繰延税金資産 | 1,083 | 1,081 |
| その他 | 1,372 | 1,321 |
| 貸倒引当金 | -40 | -40 |
| 投資その他の資産合計 | 10,373 | 10,398 |
| 固定資産計 | 20,023 | 20,247 |
| 資産の部合計 | 36,197 | 34,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,365 | 1,938 |
| 電子記録債務 | 3,281 | 3,401 |
| 短期借入金 | 1,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 256 | 137 |
| リース債務 | 48 | 42 |
| 未払法人税等 | 121 | 54 |
| 未払消費税等 | 181 | 33 |
| 賞与引当金 | 601 | 285 |
| 役員賞与引当金 | 94 | － |
| その他 | 940 | 953 |
| 流動負債計 | 8,891 | 6,847 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 101 | 35 |
| リース債務 | 62 | 58 |
| 役員退職慰労引当金 | 371 | 380 |
| 関係会社清算損失引当金 | 9 | － |
| 退職給付に係る負債 | 2,480 | 2,560 |
| 繰延税金負債 | 30 | 55 |
| その他 | 1,238 | 1,241 |
| 固定負債計 | 4,294 | 4,332 |
| 負債の部合計 | 13,185 | 11,180 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | 21,325 | 21,363 |
| 自己株式 | -239 | -239 |
| 株主資本合計 | 22,661 | 22,699 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 280 | 290 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 4 |
| 為替換算調整勘定 | 88 | 121 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -18 | -18 |
| その他の包括利益累計額合計 | 350 | 397 |
| 純資産の部合計 | 23,011 | 23,097 |
| 負債・純資産合計 | 36,197 | 34,277 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,659 | 2,290 |
| 買取債権 | 224 | 172 |
| 売掛金 | 102 | 59 |
| 短期貸付金 | 698 | 940 |
| 未収法人税等 | 97 | 47 |
| その他 | 20 | 67 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 4,802 | 3,577 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,841 | 2,758 |
| 工具 | 77 | 122 |
| 土地 | 5,462 | 5,463 |
| 建設仮勘定 | － | 194 |
| その他（純額） | 79 | 75 |
| 有形固定資産合計 | 8,462 | 8,614 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 309 | 309 |
| ソフトウエア | 46 | 65 |
| その他 | 15 | 15 |
| 無形固定資産合計 | 370 | 390 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 495 | 532 |
| 関係会社株式 | 1,626 | 1,626 |
| 関係会社長期貸付金 | 12 | 6 |
| ゴルフ会員権 | 77 | 77 |
| その他 | 67 | 62 |
| 貸倒引当金 | -37 | -37 |
| 投資その他の資産合計 | 2,241 | 2,268 |
| 固定資産計 | 11,074 | 11,272 |
| 資産の部合計 | 15,876 | 14,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 30 | 24 |
| 短期借入金 | 1,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 250 | 131 |
| 未払金 | 206 | 81 |
| 未払消費税等 | 16 | 7 |
| 預り金 | 4,794 | 4,961 |
| 賞与引当金 | 61 | 22 |
| 役員賞与引当金 | 28 | － |
| その他 | 15 | 5 |
| 流動負債計 | 6,402 | 5,233 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 81 | 18 |
| 長期預り金 | 66 | 66 |
| 退職給付引当金 | 191 | 196 |
| 役員退職慰労引当金 | 212 | 221 |
| 繰延税金負債 | 27 | 52 |
| 固定負債計 | 579 | 555 |
| 負債の部合計 | 6,982 | 5,789 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 393 | 393 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,655 | 3,655 |
| 特別償却準備金 | 16 | 8 |
| 固定資産圧縮積立金 | 465 | 459 |
| 繰越利益剰余金 | 2,874 | 3,031 |
| 利益剰余金合計 | 7,405 | 7,548 |
| 自己株式 | -239 | -239 |
| 株主資本合計 | 8,741 | 8,883 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 152 | 177 |
| その他の包括利益累計額合計 | 152 | 177 |
| 純資産の部合計 | 8,893 | 9,061 |
| 負債・純資産合計 | 15,876 | 14,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
