小泉産業の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月18日 12:00
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,692 | 4,498 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,965 | 4,949 |
| 電子記録債権 | 188 | 175 |
| 商品及び製品 | 5,114 | 5,774 |
| 仕掛品 | 71 | 21 |
| 原材料及び貯蔵品 | 389 | 441 |
| 未収還付法人税等 | 69 | 80 |
| 未収消費税等 | － | 9 |
| その他 | 295 | 303 |
| 貸倒引当金 | -15 | -4 |
| 流動資産計 | 16,771 | 16,250 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 8,699 | 8,660 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -5,403 | -5,517 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,296 | 3,142 |
| 機械装置及び運搬具 | 810 | 822 |
| 減価償却累計額 | -577 | -603 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 232 | 218 |
| 土地 | 5,481 | 5,481 |
| リース資産 | 573 | 172 |
| 減価償却累計額 | -474 | -46 |
| リース資産（純額） | 98 | 126 |
| 建設仮勘定 | 0 | 15 |
| その他 | 2,830 | 2,857 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,525 | -2,618 |
| その他（純額） | 304 | 238 |
| 有形固定資産合計 | 9,412 | 9,222 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 216 | 221 |
| その他 | 343 | 337 |
| 無形固定資産合計 | 560 | 558 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,381 | 7,507 |
| 差入保証金 | 569 | 567 |
| 退職給付に係る資産 | 34 | 35 |
| 繰延税金資産 | 1,178 | 1,089 |
| その他 | 810 | 800 |
| 貸倒引当金 | -39 | -39 |
| 投資その他の資産合計 | 9,935 | 9,961 |
| 固定資産計 | 19,908 | 19,742 |
| 資産の部合計 | 36,679 | 35,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,570 | 2,042 |
| 電子記録債務 | 3,886 | 3,566 |
| 短期借入金 | － | 2,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 956 | 543 |
| リース債務 | 48 | 58 |
| 未払法人税等 | 561 | 97 |
| 未払消費税等 | 349 | 63 |
| 賞与引当金 | 869 | 286 |
| 役員賞与引当金 | 108 | － |
| リコール損失引当金 | 3 | 1 |
| その他 | 957 | 816 |
| 流動負債計 | 10,312 | 9,476 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 331 | 173 |
| リース債務 | 72 | 83 |
| 役員退職慰労引当金 | 344 | 346 |
| 関係会社清算損失引当金 | 6 | 5 |
| 退職給付に係る負債 | 2,561 | 2,612 |
| 繰延税金負債 | 112 | 50 |
| その他 | 1,206 | 1,245 |
| 固定負債計 | 4,635 | 4,517 |
| 負債の部合計 | 14,948 | 13,994 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | 20,207 | 20,398 |
| 自己株式 | -239 | -239 |
| 株主資本合計 | 21,543 | 21,734 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 140 | 232 |
| 繰延ヘッジ損益 | 12 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 102 | 93 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -67 | -62 |
| その他の包括利益累計額合計 | 188 | 263 |
| 純資産の部合計 | 21,731 | 21,998 |
| 負債・純資産合計 | 36,679 | 35,992 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,271 | 4,150 |
| 買取債権 | 325 | 164 |
| 売掛金 | 68 | 51 |
| 短期貸付金 | 287 | 445 |
| 未収法人税等 | 69 | 79 |
| その他 | 58 | 70 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 4,081 | 4,962 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,055 | 2,923 |
| 工具 | 98 | 81 |
| 土地 | 5,462 | 5,462 |
| その他（純額） | 90 | 85 |
| 有形固定資産合計 | 8,706 | 8,551 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 309 | 309 |
| ソフトウエア | 76 | 53 |
| その他 | 15 | 15 |
| 無形固定資産合計 | 401 | 377 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 441 | 459 |
| 関係会社株式 | 1,628 | 1,628 |
| 関係会社長期貸付金 | 633 | 527 |
| 差入保証金 | 20 | 18 |
| ゴルフ会員権 | 77 | 77 |
| その他 | 48 | 50 |
| 貸倒引当金 | -307 | -181 |
| 投資その他の資産合計 | 2,541 | 2,581 |
| 固定資産計 | 11,649 | 11,510 |
| 資産の部合計 | 15,730 | 16,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 38 | 34 |
| 短期借入金 | － | 2,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 956 | 537 |
| 未払金 | 35 | 207 |
| 未払消費税等 | 0 | 15 |
| 預り金 | 5,197 | 4,154 |
| 賞与引当金 | 38 | 23 |
| 役員賞与引当金 | 20 | － |
| その他 | 22 | 5 |
| 流動負債計 | 6,309 | 6,978 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 331 | 150 |
| 長期預り金 | 40 | 64 |
| 退職給付引当金 | 187 | 211 |
| 役員退職慰労引当金 | 193 | 203 |
| 繰延税金負債 | 118 | 47 |
| 固定負債計 | 872 | 676 |
| 負債の部合計 | 7,181 | 7,655 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 393 | 393 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,655 | 3,655 |
| 特別償却準備金 | 33 | 24 |
| 固定資産圧縮積立金 | 479 | 472 |
| 繰越利益剰余金 | 2,535 | 2,806 |
| 利益剰余金合計 | 7,096 | 7,352 |
| 自己株式 | -239 | -239 |
| 株主資本合計 | 8,432 | 8,688 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 117 | 128 |
| その他の包括利益累計額合計 | 117 | 128 |
| 純資産の部合計 | 8,549 | 8,817 |
| 負債・純資産合計 | 15,730 | 16,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
