小泉産業の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月18日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,338 | 2,769 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,370 | 6,004 |
| 電子記録債権 | 365 | 161 |
| 商品及び製品 | 5,345 | 5,287 |
| 仕掛品 | 102 | 41 |
| 原材料及び貯蔵品 | 459 | 484 |
| 未収法人税等 | 27 | 62 |
| 未収消費税等 | 31 | 6 |
| その他 | 222 | 335 |
| 貸倒引当金 | -42 | -7 |
| 流動資産計 | 16,219 | 15,146 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 8,680 | 8,698 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -5,171 | -5,288 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,508 | 3,409 |
| 機械装置及び運搬具 | 843 | 827 |
| 減価償却累計額 | -552 | -562 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 290 | 265 |
| 土地 | 5,481 | 5,481 |
| リース資産 | 577 | 545 |
| 減価償却累計額 | -493 | -463 |
| リース資産（純額） | 83 | 82 |
| 建設仮勘定 | 4 | 3 |
| その他 | 2,625 | 2,720 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,316 | -2,397 |
| その他（純額） | 308 | 323 |
| 有形固定資産合計 | 9,677 | 9,565 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 299 | 250 |
| その他 | 357 | 350 |
| 無形固定資産合計 | 656 | 600 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,829 | 8,701 |
| 差入保証金 | 602 | 568 |
| 退職給付に係る資産 | 36 | 33 |
| 繰延税金資産 | 1,130 | 1,040 |
| その他 | 793 | 785 |
| 貸倒引当金 | -57 | -39 |
| 投資その他の資産合計 | 11,335 | 11,089 |
| 固定資産計 | 21,669 | 21,255 |
| 資産の部合計 | 37,888 | 36,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,651 | 2,259 |
| 電子記録債務 | 4,096 | 3,971 |
| 短期借入金 | － | 79 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,225 | 1,212 |
| リース債務 | 30 | 42 |
| 未払法人税等 | 226 | 271 |
| 未払消費税等 | 127 | 143 |
| 賞与引当金 | 687 | 288 |
| 役員賞与引当金 | 104 | － |
| リコール損失引当金 | － | 9 |
| その他 | 1,161 | 769 |
| 流動負債計 | 10,311 | 9,047 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,287 | 687 |
| リース債務 | 83 | 69 |
| 役員退職慰労引当金 | 305 | 318 |
| 退職給付に係る負債 | 2,526 | 2,602 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 14 | － |
| 繰延税金負債 | 160 | 130 |
| その他 | 1,190 | 1,216 |
| 固定負債計 | 5,569 | 5,025 |
| 負債の部合計 | 15,880 | 14,073 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | 20,368 | 20,715 |
| 自己株式 | -239 | -239 |
| 株主資本合計 | 21,704 | 22,050 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 240 | 224 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3 | 6 |
| 為替換算調整勘定 | 112 | 98 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -52 | -52 |
| その他の包括利益累計額合計 | 303 | 277 |
| 純資産の部合計 | 22,008 | 22,328 |
| 負債・純資産合計 | 37,888 | 36,402 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,906 | 2,336 |
| 買取債権 | 305 | 163 |
| 売掛金 | 218 | 152 |
| 短期貸付金 | 579 | 533 |
| 未収法人税等 | 27 | 62 |
| 未収消費税等 | － | 0 |
| その他 | 79 | 76 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 4,116 | 3,326 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,210 | 3,140 |
| 工具 | 118 | 124 |
| リース資産 | 8 | 0 |
| 土地 | 5,462 | 5,462 |
| その他（純額） | 102 | 96 |
| 有形固定資産合計 | 8,901 | 8,823 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 309 | 309 |
| ソフトウエア | 202 | 143 |
| その他 | 15 | 17 |
| 無形固定資産合計 | 527 | 470 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 508 | 503 |
| 関係会社株式 | 1,628 | 1,628 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,119 | 996 |
| 差入保証金 | 30 | 20 |
| ゴルフ会員権 | 77 | 77 |
| その他 | 46 | 50 |
| 貸倒引当金 | -473 | -435 |
| 投資その他の資産合計 | 2,937 | 2,841 |
| 固定資産計 | 12,366 | 12,135 |
| 資産の部合計 | 16,483 | 15,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 75 | 61 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,225 | 1,212 |
| リース債務 | 1 | 0 |
| 未払金 | 45 | 29 |
| 未払消費税等 | 25 | － |
| 預り金 | 4,753 | 4,350 |
| 賞与引当金 | 71 | 27 |
| 役員賞与引当金 | 39 | － |
| その他 | 34 | 38 |
| 流動負債計 | 6,272 | 5,718 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,287 | 687 |
| 長期預り金 | 54 | 51 |
| 退職給付引当金 | 173 | 181 |
| 役員退職慰労引当金 | 173 | 183 |
| 繰延税金負債 | 171 | 138 |
| 固定負債計 | 1,860 | 1,243 |
| 負債の部合計 | 8,132 | 6,962 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 393 | 393 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,655 | 3,655 |
| 特別償却準備金 | 49 | 41 |
| 固定資産圧縮積立金 | 492 | 485 |
| 繰越利益剰余金 | 2,258 | 2,426 |
| 利益剰余金合計 | 6,849 | 7,002 |
| 自己株式 | -239 | -239 |
| 株主資本合計 | 8,185 | 8,338 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 166 | 161 |
| その他の包括利益累計額合計 | 166 | 161 |
| 純資産の部合計 | 8,351 | 8,500 |
| 負債・純資産合計 | 16,483 | 15,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
