小泉産業のキャッシュ・フロー計算書

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2019年12月18日 10:00

【資料】

半期報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年9月30日	自 2019年4月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	332	807
減価償却費	447	358
減損損失	10	－
のれん償却額	44	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15	-52
賞与引当金の増減額（△は減少）	-595	-399
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-114	-104
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	72	85
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7	13
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	－	-14
受取利息及び受取配当金	-16	-7
支払利息	6	6
為替差損益（△は益）	-10	3
持分法による投資損益（△は益）	-112	83
有形固定資産売却損益（△は益）
有形固定資産除却損	0	0
関係会社株式評価損	66	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,420	1,559
たな卸資産の増減額（△は増加）	-513	89
未収入金の増減額（△は増加）	-18	-36
その他の資産の増減額（△は増加）	-221	-52
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,293	-588
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-445	-255
その他の負債の増減額（△は減少）	102	-7
未払消費税等の増減額（△は減少）	-150	42
その他	-9	10
小計	25	1,540
利息及び配当金の受取額	36	35
利息の支払額	-6	-5
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-370	-224
営業活動によるキャッシュ・フロー	-315	1,345
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-5	-7
有価証券の売却による収入	0	－
関係会社株式の取得による支出	-30	－
固定資産の取得による支出	-325	-175
固定資産の売却による収入	4	0
保険積立金の積立による支出	-31	-36
保険積立金の解約による収入	51	26
短期貸付金の増減額（△は増加）		－
長期貸付けによる支出	-6	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-344	-192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	76	80
長期借入れによる収入	200	－
長期借入金の返済による支出	-1,017	-612
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-60	-16
配当金の支払額	-176	-165
財務活動によるキャッシュ・フロー	-978	-713
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	-8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,641	431
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,338	2,769

小泉産業のキャッシュ・フロー計算書

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決算