小泉産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月17日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 402 | 332 |
| 減価償却費 | 482 | 447 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -511 | -595 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | -114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -16 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | － | 66 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 国庫補助金 | -107 | － |
| 固定資産圧縮損 | 90 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,077 | 2,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,030 | -513 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24 | -18 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -63 | -221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | -1,293 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 113 | -445 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35 | 102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | -150 |
| その他 | -10 | -9 |
| 小計 | 1,301 | 25 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 36 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -408 | -370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -87 | -30 |
| 固定資産の取得による支出 | -575 | -325 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 4 |
| 国庫補助金による収入 | 107 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -38 | -31 |
| 保険積立金の解約による収入 | 72 | 51 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -6 |
| その他 | -31 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 68 | 76 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,514 | -1,017 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -93 | -60 |
| 配当金の支払額 | -176 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515 | -978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160 | -1,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,816 | 1,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
