小泉産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月15日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 301 | 402 |
| 減価償却費 | 401 | 482 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -452 | -511 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | -107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 63 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -14 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | -81 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 国庫補助金 | － | -107 |
| 固定資産圧縮損 | － | 90 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,033 | 2,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -908 | -1,030 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 78 | 24 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -132 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -671 | -34 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -61 | 113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12 | 35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65 | -52 |
| その他 | 39 | -10 |
| 小計 | 494 | 1,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 41 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -418 | -408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93 | 924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -87 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,005 | -575 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 国庫補助金による収入 | － | 107 |
| 保険積立金の積立による支出 | -40 | -38 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41 | 72 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -9 |
| その他 | 19 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 255 | 68 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,336 | -1,514 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101 | -93 |
| 配当金の支払額 | -187 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330 | -515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663 | -160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,486 | 1,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
