キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 563 | 301 |
| 減価償却費 | 434 | 401 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -498 | -452 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 18 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -378 | -142 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 5 |
| その他の損益（△は益） | -44 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,664 | 2,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,985 | -908 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17 | 78 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -193 | -132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 432 | -671 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -112 | -61 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -382 | -65 |
| 小計 | -371 | 400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 29 |
| 利息の支払額 | -18 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15 | -418 |
| その他 | 62 | 94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -114 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -347 | -1,005 |
| 固定資産の売却による収入 | 166 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -8 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41 | -40 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16 | 41 |
| その他 | － | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 255 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,390 | -1,336 |
| 配当金の支払額 | -160 | -187 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -106 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291 | 330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302 | -663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314 | 1,486 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | － |
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