キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 627 | 563 |
| 減価償却費 | 383 | 434 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -702 | -498 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | -111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 28 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -287 | -378 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 4 |
| その他の損益（△は益） | -114 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,051 | 1,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,063 | -1,985 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81 | 17 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,826 | 432 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -155 | -112 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3 | 47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73 | -382 |
| 小計 | -290 | -371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 32 |
| 利息の支払額 | -27 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,022 | 15 |
| その他 | 110 | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -27 | -4 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -114 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,221 | -347 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 166 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 25 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -42 | -41 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -415 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,610 | -1,390 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -160 | -160 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -110 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,092 | 291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -379 | -302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,413 | 1,314 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297 | 36 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
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