小泉産業の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 11:29
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,580 | 1,314 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,573 | 6,930 |
| 電子記録債権 | 148 | 133 |
| 商品及び製品 | 5,672 | 7,488 |
| 仕掛品 | 124 | 156 |
| 原材料及び貯蔵品 | 475 | 618 |
| 未収還付法人税等 | 185 | 75 |
| 未収消費税等 | 44 | 130 |
| 繰延税金資産 | 376 | 372 |
| その他 | 592 | 407 |
| 貸倒引当金 | -31 | -16 |
| 流動資産計 | 17,743 | 17,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 7,164 | 7,262 |
| 減価償却累計額 | -5,201 | -5,234 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,963 | 2,028 |
| 機械装置及び運搬具 | 596 | 766 |
| 減価償却累計額 | -307 | -347 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 289 | 419 |
| 土地 | 6,420 | 6,290 |
| リース資産 | 628 | 628 |
| 減価償却累計額 | -182 | -246 |
| リース資産（純額） | 446 | 382 |
| 建設仮勘定 | 238 | 7 |
| その他 | 1,774 | 2,019 |
| 減価償却累計額 | -1,518 | -1,661 |
| その他（純額） | 256 | 357 |
| 有形固定資産合計 | 9,614 | 9,486 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 400 | 311 |
| ソフトウエア | 772 | 705 |
| その他 | 325 | 325 |
| 無形固定資産合計 | 1,454 | 1,342 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,716 | 7,148 |
| 差入保証金 | 690 | 784 |
| 退職給付に係る資産 | 8 | 19 |
| 繰延税金資産 | 924 | 937 |
| その他 | 790 | 739 |
| 貸倒引当金 | -65 | -64 |
| 投資その他の資産合計 | 9,065 | 9,564 |
| 固定資産計 | 20,133 | 20,393 |
| 資産の部合計 | 35,550 | 38,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,736 | 3,244 |
| 電子記録債務 | 4,149 | 5,076 |
| 短期借入金 | 207 | 159 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,471 | 2,679 |
| リース債務 | 207 | 198 |
| 未払法人税等 | 112 | 75 |
| 未払消費税等 | 341 | 43 |
| 賞与引当金 | 786 | 288 |
| 役員賞与引当金 | 111 | － |
| その他 | 948 | 833 |
| 流動負債計 | 13,072 | 12,599 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,509 | 2,908 |
| リース債務 | 461 | 367 |
| 役員退職慰労引当金 | 246 | 252 |
| 退職給付に係る負債 | 2,613 | 2,696 |
| その他 | 1,209 | 1,218 |
| 固定負債計 | 7,040 | 7,443 |
| 負債の部合計 | 19,336 | 20,043 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | 15,759 | 16,080 |
| 自己株式 | -231 | -231 |
| 株主資本合計 | 17,103 | 17,424 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 113 | 109 |
| 繰延ヘッジ損益 | 305 | 145 |
| 為替換算調整勘定 | 223 | 238 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 17 | 44 |
| その他の包括利益累計額合計 | 660 | 537 |
| 純資産の部合計 | 16,213 | 17,962 |
| 負債・純資産合計 | 37,876 | 38,005 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 911 | 815 |
| 買取債権 | 509 | 252 |
| 売掛金 | 78 | 70 |
| 仕掛品 | 18 | 18 |
| 貯蔵品 | 1 | 1 |
| 短期貸付金 | 2,032 | 2,364 |
| 未収入金 | 17 | 2 |
| 未収還付法人税等 | 113 | 71 |
| 繰延税金資産 | 23 | 13 |
| その他 | 22 | 60 |
| 貸倒引当金 | -5 | -6 |
| 流動資産計 | 3,722 | 3,663 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,708 | 1,636 |
| リース資産（純額） | 429 | 369 |
| 土地 | 6,399 | 6,269 |
| その他（純額） | 254 | 229 |
| 有形固定資産合計 | 8,791 | 8,504 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 309 | 309 |
| ソフトウエア | 30 | 504 |
| リース資産 | 70 | 52 |
| 電話加入権 | 13 | 13 |
| ソフトウエア仮勘定 | 510 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 933 | 890 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 269 | 291 |
| 関係会社株式 | 1,566 | 1,648 |
| 関係会社長期貸付金 | 84 | 62 |
| 差入保証金 | 310 | 290 |
| ゴルフ会員権 | 69 | 69 |
| 繰延税金資産 | 70 | 47 |
| その他 | 38 | 40 |
| 貸倒引当金 | -64 | -64 |
| 投資その他の資産合計 | 2,345 | 2,386 |
| 固定資産計 | 12,069 | 11,782 |
| 資産の部合計 | 15,791 | 15,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 49 | 47 |
| 短期借入金 | 100 | 50 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,431 | 2,665 |
| リース債務 | 198 | 189 |
| 未払金 | 46 | 27 |
| 未払費用 | 15 | 5 |
| 未払法人税等 | 2 | 5 |
| 未払消費税等 | 11 | 24 |
| 前受金 | 30 | 49 |
| 預り金 | 2,323 | 1,274 |
| 賞与引当金 | 57 | 24 |
| 役員賞与引当金 | 35 | － |
| 流動負債計 | 5,301 | 4,362 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,507 | 2,908 |
| リース債務 | 444 | 353 |
| 長期預り金 | 121 | 135 |
| 退職給付引当金 | 163 | 183 |
| 役員退職慰労引当金 | 134 | 140 |
| その他 | 5 | 5 |
| 固定負債計 | 3,377 | 3,725 |
| 負債の部合計 | 8,679 | 8,088 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 393 | 393 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,655 | 3,655 |
| 特別償却準備金 | 113 | 105 |
| 繰越利益剰余金 | 1,531 | 1,771 |
| 利益剰余金合計 | 5,693 | 5,925 |
| 自己株式 | -231 | -231 |
| 株主資本合計 | 7,037 | 7,269 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 74 | 88 |
| その他の包括利益累計額合計 | 74 | 88 |
| 純資産の部合計 | 7,123 | 7,357 |
| 負債・純資産合計 | 15,791 | 15,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
