小泉産業の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 10:31
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,482 | 1,413 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,067 | 6,353 |
| 電子記録債権 | 131 | 77 |
| 商品及び製品 | 5,127 | 6,492 |
| 仕掛品 | 182 | 101 |
| 原材料及び貯蔵品 | 215 | 377 |
| 未収還付法人税等 | 25 | 99 |
| 未収消費税等 | 41 | 46 |
| 繰延税金資産 | 646 | 395 |
| その他 | 229 | 411 |
| 貸倒引当金 | -36 | -19 |
| 流動資産計 | 17,114 | 15,749 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 7,105 | 7,099 |
| 減価償却累計額 | -4,953 | -5,036 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,151 | 2,062 |
| 機械装置及び運搬具 | 338 | 476 |
| 減価償却累計額 | -165 | -251 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 173 | 225 |
| 土地 | 5,526 | 6,434 |
| リース資産 | 315 | 655 |
| 減価償却累計額 | -184 | -143 |
| リース資産（純額） | 131 | 511 |
| 建設仮勘定 | － | 53 |
| その他 | 1,990 | 2,106 |
| 減価償却累計額 | -1,615 | -1,738 |
| その他（純額） | 374 | 368 |
| 有形固定資産合計 | 8,358 | 9,656 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 445 | 400 |
| ソフトウエア | 826 | 863 |
| その他 | 325 | 324 |
| 無形固定資産合計 | 1,597 | 1,589 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,344 | 6,195 |
| 差入保証金 | 682 | 699 |
| 退職給付に係る資産 | 10 | 5 |
| 繰延税金資産 | 976 | 1,041 |
| その他 | 671 | 678 |
| 貸倒引当金 | -65 | -65 |
| 投資その他の資産合計 | 8,620 | 8,555 |
| 固定資産計 | 18,575 | 19,801 |
| 資産の部合計 | 31,210 | 35,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,087 | 2,768 |
| 電子記録債務 | 4,641 | 4,356 |
| 短期借入金 | 400 | 90 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,676 | 2,631 |
| リース債務 | 152 | 216 |
| 未払法人税等 | 905 | 102 |
| 未払消費税等 | 180 | 113 |
| 賞与引当金 | 989 | 288 |
| 役員賞与引当金 | 120 | － |
| その他 | 1,018 | 863 |
| 流動負債計 | 14,172 | 11,429 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,444 | 3,280 |
| リース債務 | 281 | 553 |
| 役員退職慰労引当金 | 238 | 222 |
| 退職給付に係る負債 | 2,548 | 2,677 |
| その他 | 1,186 | 1,173 |
| 固定負債計 | 5,698 | 7,907 |
| 負債の部合計 | 16,925 | 19,336 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | 14,256 | 14,527 |
| 自己株式 | -230 | -230 |
| 株主資本合計 | 15,601 | 15,872 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 57 | 87 |
| 繰延ヘッジ損益 | -14 | 83 |
| 為替換算調整勘定 | 109 | 118 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 63 | 51 |
| その他の包括利益累計額合計 | 216 | 341 |
| 純資産の部合計 | 14,284 | 16,213 |
| 負債・純資産合計 | 35,689 | 35,550 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,009 | 662 |
| 買取債権 | 599 | 219 |
| 売掛金 | 19 | 79 |
| 仕掛品 | － | 16 |
| 貯蔵品 | － | 1 |
| 短期貸付金 | 1,287 | 2,007 |
| 未収入金 | 3 | 1 |
| 未収還付法人税等 | 25 | 89 |
| 繰延税金資産 | 19 | 12 |
| その他 | 21 | 60 |
| 貸倒引当金 | -14 | -2 |
| 流動資産計 | 2,972 | 3,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,849 | 1,791 |
| 土地 | 5,505 | 6,413 |
| リース資産（純額） | － | 491 |
| その他（純額） | 33 | 148 |
| 有形固定資産合計 | 7,388 | 8,844 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 309 | 309 |
| ソフトウエア | 15 | 595 |
| リース資産 | － | 87 |
| 電話加入権 | 13 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 338 | 1,005 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 225 | 248 |
| 関係会社株式 | 1,795 | 1,567 |
| 関係会社長期貸付金 | 34 | 108 |
| 差入保証金 | 303 | 320 |
| ゴルフ会員権 | 69 | 69 |
| 繰延税金資産 | 45 | 79 |
| その他 | 2 | 35 |
| 貸倒引当金 | -64 | -64 |
| 投資その他の資産合計 | 2,410 | 2,365 |
| 固定資産計 | 10,137 | 12,215 |
| 資産の部合計 | 13,110 | 15,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 13 | 44 |
| 短期借入金 | 400 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,605 | 2,580 |
| リース債務 | － | 208 |
| 未払金 | 22 | 81 |
| 未払費用 | 8 | 6 |
| 未払法人税等 | 25 | 10 |
| 未払消費税等 | 4 | － |
| 前受金 | 17 | 36 |
| 預り金 | 2,842 | 1,125 |
| 賞与引当金 | 24 | 23 |
| 役員賞与引当金 | 26 | － |
| 流動負債計 | 4,990 | 4,117 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,255 | 3,164 |
| リース債務 | － | 540 |
| 長期預り金 | 121 | 122 |
| 退職給付引当金 | 77 | 168 |
| 役員退職慰労引当金 | 114 | 124 |
| その他 | － | 2 |
| 固定負債計 | 1,567 | 4,122 |
| 負債の部合計 | 6,558 | 8,240 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 393 | 393 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,655 | 3,655 |
| 繰越利益剰余金 | 1,113 | 1,670 |
| 利益剰余金合計 | 5,162 | 5,719 |
| 自己株式 | -230 | -230 |
| 株主資本合計 | 6,507 | 7,064 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 44 | 58 |
| その他の包括利益累計額合計 | 44 | 58 |
| 純資産の部合計 | 6,557 | 7,123 |
| 負債・純資産合計 | 13,110 | 15,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
