キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 900 | 627 |
| 減価償却費 | 268 | 383 |
| のれん償却額 | － | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -412 | -702 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 33 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -252 | -287 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 10 |
| その他の損益（△は益） | -54 | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,256 | 3,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,156 | -1,063 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -91 | -81 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -120 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853 | -1,826 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -134 | -155 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | -73 |
| 小計 | 1,048 | -290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 30 |
| 利息の支払額 | -34 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -473 | -1,022 |
| その他 | 65 | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662 | -1,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -27 |
| 固定資産の取得による支出 | -176 | -1,221 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 25 |
| 保険積立金の積立による支出 | -40 | -42 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -1,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -415 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,063 | -1,610 |
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -134 | -160 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74 | -110 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 162 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510 | 2,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41 | -379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277 | 1,413 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 297 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
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