小泉産業の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月16日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,150 | 1,486 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,613 | 6,452 |
| 電子記録債権 | 253 | 293 |
| 商品及び製品 | 5,901 | 6,794 |
| 仕掛品 | 109 | 108 |
| 原材料及び貯蔵品 | 478 | 451 |
| 未収還付法人税等 | 6 | 65 |
| 未収消費税等 | 69 | 23 |
| 繰延税金資産 | 622 | 635 |
| その他 | 280 | 281 |
| 貸倒引当金 | -29 | -48 |
| 流動資産計 | 18,455 | 16,545 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 7,259 | 7,299 |
| 減価償却累計額 | -5,320 | -5,430 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,938 | 1,868 |
| 機械装置及び運搬具 | 781 | 762 |
| 減価償却累計額 | -394 | -408 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 386 | 353 |
| 土地 | 5,513 | 5,513 |
| リース資産 | 610 | 531 |
| 減価償却累計額 | -306 | -279 |
| リース資産（純額） | 304 | 251 |
| 建設仮勘定 | 950 | 1,689 |
| その他 | 2,131 | 2,273 |
| 減価償却累計額 | -1,827 | -1,922 |
| その他（純額） | 304 | 350 |
| 有形固定資産合計 | 9,397 | 10,028 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 311 | 222 |
| ソフトウエア | 617 | 572 |
| その他 | 367 | 406 |
| 無形固定資産合計 | 1,252 | 1,201 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,784 | 7,813 |
| 差入保証金 | 780 | 783 |
| 退職給付に係る資産 | 20 | 28 |
| 繰延税金資産 | 853 | 896 |
| その他 | 767 | 778 |
| 貸倒引当金 | -67 | -72 |
| 投資その他の資産合計 | 10,137 | 10,227 |
| 固定資産計 | 20,788 | 21,457 |
| 資産の部合計 | 38,005 | 38,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,093 | 2,442 |
| 電子記録債務 | 4,684 | 4,625 |
| 短期借入金 | 55 | 307 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,523 | 2,707 |
| リース債務 | 192 | 195 |
| 未払法人税等 | 367 | 83 |
| 未払消費税等 | 177 | 66 |
| 賞与引当金 | 756 | 303 |
| 役員賞与引当金 | 95 | － |
| その他 | 1,443 | 1,491 |
| 流動負債計 | 13,391 | 12,224 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,158 | 2,337 |
| リース債務 | 269 | 227 |
| 役員退職慰労引当金 | 272 | 249 |
| 退職給付に係る負債 | 2,734 | 2,792 |
| その他 | 1,312 | 1,328 |
| 固定負債計 | 6,747 | 6,934 |
| 負債の部合計 | 20,043 | 19,159 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | 17,594 | 17,603 |
| 自己株式 | -231 | -231 |
| 株主資本合計 | 18,937 | 18,947 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 120 | 103 |
| 繰延ヘッジ損益 | -126 | -260 |
| 為替換算調整勘定 | 198 | 85 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -26 | -31 |
| その他の包括利益累計額合計 | 166 | -103 |
| 純資産の部合計 | 17,962 | 18,843 |
| 負債・純資産合計 | 39,243 | 38,003 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,187 | 811 |
| 買取債権 | 462 | 250 |
| 売掛金 | 84 | 91 |
| 仕掛品 | 39 | 2 |
| 貯蔵品 | 1 | 1 |
| 短期貸付金 | 2,586 | 2,752 |
| 未収入金 | 3 | 3 |
| 未収還付法人税等 | 6 | 63 |
| 繰延税金資産 | 39 | 36 |
| その他 | 24 | 58 |
| 貸倒引当金 | -7 | -5 |
| 流動資産計 | 4,428 | 4,068 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,573 | 1,515 |
| リース資産（純額） | 294 | 245 |
| 土地 | 5,492 | 5,492 |
| 建設仮勘定 | 931 | 1,687 |
| その他（純額） | 268 | 266 |
| 有形固定資産合計 | 8,559 | 9,207 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 309 | 309 |
| ソフトウエア | 451 | 466 |
| リース資産 | 35 | 21 |
| 電話加入権 | 13 | 13 |
| ソフトウエア仮勘定 | 44 | － |
| 無形固定資産合計 | 854 | 810 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 300 | 286 |
| 関係会社株式 | 1,648 | 1,648 |
| 関係会社長期貸付金 | 50 | 38 |
| 差入保証金 | 288 | 287 |
| ゴルフ会員権 | 69 | 69 |
| その他 | 41 | 44 |
| 貸倒引当金 | -64 | -64 |
| 投資その他の資産合計 | 2,334 | 2,309 |
| 固定資産計 | 11,747 | 12,327 |
| 資産の部合計 | 16,176 | 16,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 51 | 40 |
| 短期借入金 | － | 300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,523 | 2,707 |
| リース債務 | 183 | 175 |
| 未払金 | 97 | 53 |
| 未払費用 | 14 | 4 |
| 未払法人税等 | 40 | 7 |
| 未払消費税等 | 45 | 18 |
| 前受金 | 52 | 35 |
| 預り金 | 2,072 | 1,799 |
| 賞与引当金 | 57 | 23 |
| 役員賞与引当金 | 28 | － |
| 流動負債計 | 5,169 | 5,166 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,158 | 2,337 |
| リース債務 | 261 | 177 |
| 長期預り金 | 55 | 54 |
| 退職給付引当金 | 177 | 160 |
| 役員退職慰労引当金 | 151 | 129 |
| 繰延税金負債 | 194 | 206 |
| その他 | 5 | － |
| 固定負債計 | 3,002 | 3,066 |
| 負債の部合計 | 8,171 | 8,233 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 393 | 393 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,655 | 3,655 |
| 特別償却準備金 | 99 | 91 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 518 | 518 |
| 繰越利益剰余金 | 1,898 | 2,075 |
| 利益剰余金合計 | 6,565 | 6,733 |
| 自己株式 | -231 | -231 |
| 株主資本合計 | 7,909 | 8,077 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 95 | 84 |
| その他の包括利益累計額合計 | 95 | 84 |
| 純資産の部合計 | 7,357 | 8,162 |
| 負債・純資産合計 | 16,176 | 16,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
