小泉産業の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,885 | 1,724 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,524 | 6,235 |
| 電子記録債権 | 334 | 527 |
| 商品及び製品 | 5,768 | 6,786 |
| 仕掛品 | 90 | 33 |
| 原材料及び貯蔵品 | 433 | 495 |
| 未収還付法人税等 | 77 | 80 |
| 未収消費税等 | 193 | 76 |
| 繰延税金資産 | 518 | 357 |
| その他 | 324 | 407 |
| 貸倒引当金 | -24 | -37 |
| 流動資産計 | 18,127 | 16,688 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 9,568 | 9,548 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -5,511 | -5,626 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,057 | 3,922 |
| 機械装置及び運搬具 | 776 | 765 |
| 減価償却累計額 | -446 | -462 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 330 | 303 |
| 土地 | 5,590 | 5,588 |
| リース資産 | 525 | 525 |
| 減価償却累計額 | -326 | -377 |
| リース資産（純額） | 199 | 148 |
| 建設仮勘定 | 7 | 1 |
| その他 | 2,219 | 2,566 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,898 | -2,005 |
| その他（純額） | 320 | 561 |
| 有形固定資産合計 | 10,506 | 10,525 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 222 | 133 |
| ソフトウエア | 509 | 454 |
| その他 | 387 | 375 |
| 無形固定資産合計 | 1,075 | 963 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,284 | 8,546 |
| 差入保証金 | 785 | 763 |
| 退職給付に係る資産 | 30 | 57 |
| 繰延税金資産 | 818 | 890 |
| その他 | 813 | 795 |
| 貸倒引当金 | -68 | -41 |
| 投資その他の資産合計 | 10,664 | 11,012 |
| 固定資産計 | 22,246 | 22,501 |
| 資産の部合計 | 38,003 | 39,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,884 | 2,614 |
| 電子記録債務 | 4,668 | 4,887 |
| 短期借入金 | － | 66 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,416 | 2,100 |
| リース債務 | 171 | 141 |
| 未払法人税等 | 399 | 68 |
| 未払消費税等 | 258 | 88 |
| 賞与引当金 | 801 | 290 |
| 役員賞与引当金 | 107 | － |
| その他 | 1,035 | 1,082 |
| 流動負債計 | 12,745 | 11,340 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,573 | 2,575 |
| リース債務 | 148 | 84 |
| 役員退職慰労引当金 | 273 | 266 |
| 退職給付に係る負債 | 2,614 | 2,705 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 34 | 14 |
| 繰延税金負債 | 219 | 211 |
| その他 | 1,144 | 1,157 |
| 固定負債計 | 7,007 | 7,015 |
| 負債の部合計 | 19,159 | 18,355 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | 19,107 | 19,214 |
| 自己株式 | -390 | -390 |
| 株主資本合計 | 20,292 | 20,399 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 168 | 279 |
| 繰延ヘッジ損益 | 41 | 66 |
| 為替換算調整勘定 | 142 | 118 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -23 | -30 |
| その他の包括利益累計額合計 | 328 | 434 |
| 純資産の部合計 | 18,843 | 20,833 |
| 負債・純資産合計 | 40,373 | 39,189 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,174 | 1,815 |
| 買取債権 | 500 | 357 |
| 売掛金 | 92 | 67 |
| 短期貸付金 | 2,002 | 2,094 |
| 未収還付法人税等 | 72 | 78 |
| 未収消費税等 | 162 | － |
| 繰延税金資産 | 44 | 22 |
| その他 | 32 | 56 |
| 貸倒引当金 | -5 | -12 |
| 流動資産計 | 4,076 | 4,480 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 3,734 | 3,548 |
| 工具 | 156 | 177 |
| リース資産（純額） | 196 | 147 |
| 土地 | 5,569 | 5,569 |
| その他（純額） | 131 | 123 |
| 有形固定資産合計 | 9,788 | 9,566 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 309 | 309 |
| ソフトウエア | 403 | 340 |
| リース資産 | 7 | 0 |
| その他 | 15 | 15 |
| 無形固定資産合計 | 735 | 666 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 319 | 379 |
| 関係会社株式 | 1,648 | 1,648 |
| 関係会社長期貸付金 | 26 | 14 |
| 差入保証金 | 287 | 287 |
| ゴルフ会員権 | 69 | 77 |
| その他 | 41 | 45 |
| 貸倒引当金 | -64 | -37 |
| 投資その他の資産合計 | 2,329 | 2,415 |
| 固定資産計 | 12,853 | 12,648 |
| 資産の部合計 | 16,929 | 17,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 51 | 35 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,416 | 2,100 |
| リース債務 | 153 | 127 |
| 未払金 | 73 | 24 |
| 未払消費税等 | － | 44 |
| 預り金 | 2,883 | 3,181 |
| 賞与引当金 | 58 | 24 |
| 役員賞与引当金 | 24 | － |
| その他 | 30 | 38 |
| 流動負債計 | 5,690 | 5,577 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,573 | 2,575 |
| 長期預り金 | 54 | 54 |
| リース債務 | 106 | 50 |
| 退職給付引当金 | 168 | 181 |
| 役員退職慰労引当金 | 138 | 148 |
| 繰延税金負債 | 215 | 213 |
| 固定負債計 | 3,258 | 3,223 |
| 負債の部合計 | 8,949 | 8,800 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 393 | 393 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,655 | 3,655 |
| 特別償却準備金 | 82 | 74 |
| 固定資産圧縮積立金 | 518 | 511 |
| 繰越利益剰余金 | 2,038 | 2,360 |
| 利益剰余金合計 | 6,688 | 6,995 |
| 自己株式 | -390 | -390 |
| 株主資本合計 | 7,873 | 8,180 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 106 | 147 |
| その他の包括利益累計額合計 | 106 | 147 |
| 純資産の部合計 | 8,162 | 8,327 |
| 負債・純資産合計 | 16,929 | 17,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
