小泉産業の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月17日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,816 | 1,174 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,003 | 5,868 |
| 電子記録債権 | 488 | 312 |
| 商品及び製品 | 5,590 | 6,059 |
| 仕掛品 | 67 | 56 |
| 原材料及び貯蔵品 | 478 | 520 |
| 未収還付法人税等 | 83 | 75 |
| 未収消費税等 | 20 | 18 |
| その他 | 226 | 390 |
| 貸倒引当金 | -51 | -39 |
| 流動資産計 | 17,723 | 14,436 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 9,136 | 9,156 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -5,357 | -5,487 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,778 | 3,669 |
| 機械装置及び運搬具 | 784 | 838 |
| 減価償却累計額 | -501 | -533 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 282 | 305 |
| 土地 | 5,581 | 5,581 |
| リース資産 | 493 | 570 |
| 減価償却累計額 | -393 | -442 |
| リース資産（純額） | 99 | 128 |
| 建設仮勘定 | 2 | 6 |
| その他 | 2,430 | 2,613 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,017 | -2,153 |
| その他（純額） | 413 | 459 |
| 有形固定資産合計 | 10,158 | 10,150 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 89 | 44 |
| ソフトウエア | 399 | 358 |
| その他 | 367 | 364 |
| 無形固定資産合計 | 856 | 767 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,777 | 8,801 |
| 差入保証金 | 514 | 604 |
| 退職給付に係る資産 | 30 | 31 |
| 繰延税金資産 | 1,475 | 1,161 |
| その他 | 827 | 813 |
| 貸倒引当金 | -45 | -73 |
| 投資その他の資産合計 | 11,581 | 11,340 |
| 固定資産計 | 22,596 | 22,258 |
| 資産の部合計 | 40,320 | 36,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,572 | 2,358 |
| 電子記録債務 | 4,931 | 3,935 |
| 短期借入金 | － | 74 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,617 | 1,200 |
| リース債務 | 120 | 78 |
| 未払法人税等 | 361 | 86 |
| 未払消費税等 | 201 | 48 |
| 賞与引当金 | 889 | 294 |
| 役員賞与引当金 | 114 | － |
| その他 | 1,551 | 1,095 |
| 流動負債計 | 12,359 | 9,172 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,056 | 1,656 |
| リース債務 | 28 | 91 |
| 役員退職慰労引当金 | 289 | 296 |
| 退職給付に係る負債 | 2,532 | 2,599 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 14 | 14 |
| 繰延税金負債 | 219 | 191 |
| その他 | 1,197 | 1,179 |
| 固定負債計 | 6,339 | 6,029 |
| 負債の部合計 | 18,698 | 15,202 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | 20,065 | 19,846 |
| 自己株式 | -390 | -390 |
| 株主資本合計 | 21,250 | 21,031 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 297 | 268 |
| 繰延ヘッジ損益 | -33 | 110 |
| 為替換算調整勘定 | 146 | 125 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -39 | -43 |
| その他の包括利益累計額合計 | 371 | 461 |
| 純資産の部合計 | 21,621 | 21,492 |
| 負債・純資産合計 | 40,320 | 36,694 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,106 | 1,710 |
| 買取債権 | 412 | 210 |
| 売掛金 | 91 | 196 |
| 短期貸付金 | 1,751 | 1,956 |
| 未収還付法人税等 | 46 | 72 |
| その他 | 23 | 83 |
| 貸倒引当金 | | -145 |
| 流動資産計 | 5,432 | 4,083 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,426 | 3,335 |
| 工具器具・備品（純額） | 138 | 137 |
| リース資産 | 99 | 52 |
| 土地 | 5,562 | 5,562 |
| その他（純額） | 116 | 109 |
| 有形固定資産合計 | 9,342 | 9,197 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 309 | 309 |
| ソフトウエア | 288 | 261 |
| その他 | 15 | 15 |
| 無形固定資産合計 | 613 | 585 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 500 | 489 |
| 関係会社株式 | 1,648 | 1,648 |
| 関係会社長期貸付金 | 2 | 42 |
| 差入保証金 | 36 | 31 |
| ゴルフ会員権 | 77 | 77 |
| その他 | 45 | 47 |
| 貸倒引当金 | -37 | -37 |
| 投資損失引当金 | － | -20 |
| 投資その他の資産合計 | 2,273 | 2,278 |
| 固定資産計 | 12,229 | 12,061 |
| 資産の部合計 | 17,661 | 16,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 44 | 79 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,617 | 1,200 |
| リース債務 | 105 | 50 |
| 未払金 | 46 | 48 |
| 未払消費税等 | 96 | 16 |
| 預り金 | 4,673 | 3,945 |
| 賞与引当金 | 70 | 23 |
| 役員賞与引当金 | 33 | － |
| その他 | 33 | 57 |
| 流動負債計 | 6,721 | 5,420 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,056 | 1,656 |
| 長期預り金 | 54 | 54 |
| リース債務 | 1 | 0 |
| 退職給付引当金 | 179 | 169 |
| 役員退職慰労引当金 | 158 | 162 |
| 繰延税金負債 | 175 | 186 |
| 固定負債計 | 2,624 | 2,229 |
| 負債の部合計 | 9,345 | 7,650 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 393 | 393 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,655 | 3,655 |
| 特別償却準備金 | 66 | 57 |
| 固定資産圧縮積立金 | 505 | 498 |
| 繰越利益剰余金 | 2,349 | 2,551 |
| 利益剰余金合計 | 6,969 | 7,157 |
| 自己株式 | -390 | -390 |
| 株主資本合計 | 8,155 | 8,342 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 160 | 151 |
| その他の包括利益累計額合計 | 160 | 151 |
| 純資産の部合計 | 8,315 | 8,494 |
| 負債・純資産合計 | 17,661 | 16,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
