小泉産業の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 12:00
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,569 | 1,821 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,243 | 4,676 |
| 電子記録債権 | 235 | 256 |
| 商品及び製品 | 6,221 | 8,241 |
| 仕掛品 | 36 | 25 |
| 原材料及び貯蔵品 | 632 | 703 |
| 未収法人税等 | 87 | 47 |
| 未収消費税等 | 209 | 91 |
| その他 | 280 | 699 |
| 貸倒引当金 | -10 | -3 |
| 流動資産計 | 15,506 | 16,558 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 8,103 | 8,094 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -4,785 | -4,862 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,318 | 3,231 |
| 機械装置及び運搬具 | 925 | 951 |
| 減価償却累計額 | -708 | -749 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 217 | 201 |
| 土地 | 5,482 | 5,482 |
| リース資産 | 162 | 170 |
| 減価償却累計額 | -75 | -93 |
| リース資産（純額） | 86 | 76 |
| 建設仮勘定 | 4 | － |
| その他 | 2,999 | 3,008 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,792 | -2,817 |
| その他（純額） | 207 | 190 |
| 有形固定資産合計 | 9,316 | 9,182 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 283 | 384 |
| その他 | 327 | 327 |
| 無形固定資産合計 | 611 | 711 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,019 | 8,207 |
| 退職給付に係る資産 | 33 | 32 |
| 繰延税金資産 | 980 | 910 |
| その他 | 1,371 | 1,369 |
| 貸倒引当金 | -37 | -37 |
| 投資その他の資産合計 | 10,366 | 10,482 |
| 固定資産計 | 20,294 | 20,376 |
| 資産の部合計 | 34,277 | 36,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,345 | 1,923 |
| 電子記録債務 | 3,864 | 4,262 |
| 短期借入金 | － | 1,500 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 87 | 24 |
| リース債務 | 43 | 45 |
| 未払法人税等 | 82 | 158 |
| 未払消費税等 | 35 | 76 |
| 賞与引当金 | 486 | 268 |
| 役員賞与引当金 | 75 | － |
| その他 | 1,143 | 922 |
| 流動負債計 | 8,162 | 9,183 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 14 | 11 |
| リース債務 | 52 | 38 |
| 役員退職慰労引当金 | 389 | 264 |
| 退職給付に係る負債 | 2,358 | 2,440 |
| 繰延税金負債 | 89 | 117 |
| その他 | 1,203 | 1,196 |
| 固定負債計 | 4,108 | 4,068 |
| 負債の部合計 | 11,180 | 13,252 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | 21,823 | 21,934 |
| 自己株式 | -239 | -239 |
| 株主資本合計 | 23,159 | 23,270 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 171 | 133 |
| 繰延ヘッジ損益 | 13 | － |
| 為替換算調整勘定 | 173 | 267 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 12 | 11 |
| その他の包括利益累計額合計 | 370 | 412 |
| 純資産の部合計 | 23,097 | 23,682 |
| 負債・純資産合計 | 35,800 | 36,934 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 311 | 1,325 |
| 買取債権 | 162 | 84 |
| 売掛金 | 63 | 89 |
| 短期貸付金 | 1,048 | 1,332 |
| 未収法人税等 | 45 | 47 |
| 未収消費税等 | 38 | － |
| その他 | 21 | 60 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 1,692 | 2,939 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,131 | 3,051 |
| 工具 | 113 | 91 |
| 土地 | 5,463 | 5,463 |
| その他（純額） | 70 | 66 |
| 有形固定資産合計 | 8,777 | 8,672 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 309 | 309 |
| ソフトウエア | 56 | 105 |
| その他 | 15 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 380 | 429 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 488 | 527 |
| 関係会社株式 | 1,630 | 1,630 |
| ゴルフ会員権 | 77 | 77 |
| その他 | 58 | 61 |
| 貸倒引当金 | -37 | -37 |
| 投資その他の資産合計 | 2,218 | 2,259 |
| 固定資産計 | 11,376 | 11,361 |
| 資産の部合計 | 13,068 | 14,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 28 | 33 |
| 短期借入金 | － | 1,500 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 81 | 18 |
| 未払金 | 96 | 32 |
| 未払消費税等 | － | 34 |
| 預り金 | 3,230 | 3,075 |
| 賞与引当金 | 58 | 23 |
| 役員賞与引当金 | 22 | － |
| その他 | 13 | 13 |
| 流動負債計 | 3,531 | 4,731 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 90 | 91 |
| 退職給付引当金 | 190 | 200 |
| 役員退職慰労引当金 | 231 | 116 |
| 繰延税金負債 | 85 | 119 |
| 固定負債計 | 597 | 527 |
| 負債の部合計 | 4,128 | 5,259 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,575 | 1,575 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 393 | 393 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,655 | 3,655 |
| 固定資産圧縮積立金 | 452 | 446 |
| 繰越利益剰余金 | 2,956 | 3,073 |
| 利益剰余金合計 | 7,458 | 7,569 |
| 自己株式 | -239 | -239 |
| 株主資本合計 | 8,793 | 8,904 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 145 | 136 |
| その他の包括利益累計額合計 | 145 | 136 |
| 純資産の部合計 | 9,061 | 9,041 |
| 負債・純資産合計 | 13,068 | 14,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
