小泉産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月16日 12:00
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552 | 509 |
| 減価償却費 | 284 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -316 | -217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -40 |
| 支払利息 | 8 | 4 |
| 事務所移転費用 | 22 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -328 | 65 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,979 | 1,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,109 | -2,026 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11 | -388 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -114 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323 | -79 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -213 | -248 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 288 | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209 | 159 |
| その他 | -25 | -1 |
| 小計 | 475 | -592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 61 |
| 利息の支払額 | -8 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 45 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555 | -528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の除却による支出 | -150 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -7 | -326 |
| 有価証券の売却による収入 | 20 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -440 | -238 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34 | -33 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,001 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184 | -65 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -23 |
| 配当金の支払額 | -166 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,378 | 1,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,376 | 251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,706 | 1,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
