小泉産業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,490 | 954 |
| 減価償却費 | 632 | 810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -26 |
| 支払利息 | 22 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 205 | -366 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 201 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238 | -173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -860 | -723 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 94 | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,474 | -1,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -364 | 125 |
| その他 | 23 | 67 |
| 小計 | -105 | -896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 48 |
| 利息の支払額 | -22 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,011 | -204 |
| その他 | 61 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,031 | -1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9 | -185 |
| 固定資産の取得による支出 | -886 | -630 |
| 固定資産の売却による収入 | － | |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -67 | -60 |
| 保険積立金の解約による収入 | 71 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -121 | -101 |
| 配当金の支払額 | -161 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690 | 1,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,142 | -579 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,996 | 2,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
