小泉産業のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月15日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 424 | -737 | 90 | -313 | 1,178 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,374 | -437 | -1,325 | 1,937 | 1,790 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | -518 | -142 | 152 | -660 | 1,281 | 通期 | -5 | -58 | 47 | -63 | 1,773 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 130 | -332 | -231 | -202 | 1,339 | 通期 | 815 | -869 | -556 | -54 | 1,161 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,021 | -953 | -274 | 68 | 955 | 通期 | 2,227 | -1,498 | -879 | 729 | 1,014 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -396 | 288 | -364 | 963 | 通期 | 333 | -645 | 590 | -312 | 1,319 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 662 | -196 | -510 | 466 | 1,277 | 通期 | 2,831 | -1,405 | -1,262 | 1,426 | 1,482 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,199 | -1,253 | 2,092 | -2,452 | 1,413 | 通期 | 367 | -1,794 | 1,133 | -1,427 | 1,580 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -279 | -324 | 291 | -603 | 1,314 | 通期 | 1,420 | -77 | -815 | 1,343 | 2,150 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 93 | -1,000 | 330 | -907 | 1,486 | 通期 | 1,996 | -1,974 | -242 | 22 | 1,885 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 924 | -558 | -515 | 366 | 1,724 | 通期 | 3,346 | -738 | -1,664 | 2,608 | 2,816 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -315 | -344 | -978 | -659 | 1,174 | 通期 | 1,280 | -384 | -1,361 | 896 | 2,338 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,345 | -192 | -713 | 1,153 | 2,769 | 通期 | 3,209 | -430 | -1,421 | 2,779 | 3,692 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -303 | -123 | 1,235 | -426 | 4,498 | 通期 | 931 | -399 | -126 | 532 | 4,082 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 555 | -572 | -1,378 | -17 | 2,706 | 通期 | -122 | -978 | -1,442 | -1,100 | 1,569 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -528 | -525 | 1,245 | -1,053 | 1,821 | 通期 | -622 | -436 | 1,490 | -1,058 | 2,051 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,852 | -442 | -1,321 | 1,410 | 2,172 | 通期 | 3,902 | -878 | -1,343 | 3,024 | 4,138 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,320 | -339 | -206 | -1,659 | 2,365 | 通期 | -1,031 | -891 | 690 | -1,922 | 2,996 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -161 | -537 | -215 | -698 | 2,032 | 通期 | -1,070 | -765 | 1,236 | -1,835 | 2,417 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 4億2400万
- 2009年3月（連） +459.91%
- 23億7400万
- 2010年3月（連） マイ転
- -500万
- 2011年3月（連） プラ転
- 8億1500万
- 2012年3月（連） +173.25%
- 22億2700万
- 2013年3月（連） -85.05%
- 3億3300万
- 2014年3月（連） +750.15%
- 28億3100万
- 2015年3月（連） -87.04%
- 3億6700万
- 2016年3月（連） +286.92%
- 14億2000万
- 2017年3月（連） +40.56%
- 19億9600万
- 2018年3月（連） +67.64%
- 33億4600万
- 2019年3月（連） -61.75%
- 12億8000万
- 2020年3月（連） +150.7%
- 32億900万
- 2021年3月（連） -70.99%
- 9億3100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億2200万
- 2023年3月（連） -409.84%
- -6億2200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 39億200万
- 2025年3月（連） マイ転
- -10億3100万
- 2026年3月（連） -3.78%
- -10億7000万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億3700万
- 2009年3月（連）投入-40.71%
- -4億3700万
- 2010年3月（連）投入-86.73%
- -5800万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -8億6900万
- 2012年3月（連）投入+72.38%
- -14億9800万
- 2013年3月（連）投入-56.94%
- -6億4500万
- 2014年3月（連）投入+117.83%
- -14億500万
- 2015年3月（連）投入+27.69%
- -17億9400万
- 2016年3月（連）投入-95.71%
- -7700万
- 2017年3月（連）投入+999.99%
- -19億7400万
- 2018年3月（連）投入-62.61%
- -7億3800万
- 2019年3月（連）投入-47.97%
- -3億8400万
- 2020年3月（連）投入+11.98%
- -4億3000万
- 2021年3月（連）投入-7.21%
- -3億9900万
- 2022年3月（連）投入+145.11%
- -9億7800万
- 2023年3月（連）投入-55.42%
- -4億3600万
- 2024年3月（連）投入+101.38%
- -8億7800万
- 2025年3月（連）投入+1.48%
- -8億9100万
- 2026年3月（連）投入-14.14%
- -7億6500万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 9000万
- 2009年3月（連）返済還元
- -13億2500万
- 2010年3月（連）資金調達
- 4700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億5600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億7900万
- 2013年3月（連）資金調達
- 5億9000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -12億6200万
- 2015年3月（連）資金調達
- 11億3300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8億1500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億4200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -16億6400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -13億6100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -14億2100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億2600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -14億4200万
- 2023年3月（連）資金調達
- 14億9000万
- 2024年3月（連）返済還元
- -13億4300万
- 2025年3月（連）資金調達
- 6億9000万
- 2026年3月（連）資金調達
- 12億3600万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -3億1300万
- 2009年3月（連） プラ転
- 19億3700万
- 2010年3月（連） マイ転
- -6300万
- 2011年3月（連）
- -5400万
- 2012年3月（連） プラ転
- 7億2900万
- 2013年3月（連） マイ転
- -3億1200万
- 2014年3月（連） プラ転
- 14億2600万
- 2015年3月（連） マイ転
- -14億2700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 13億4300万
- 2017年3月（連） -98.36%
- 2200万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 26億800万
- 2019年3月（連） -65.64%
- 8億9600万
- 2020年3月（連） +210.16%
- 27億7900万
- 2021年3月（連） -80.86%
- 5億3200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -11億
- 2023年3月（連）
- -10億5800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 30億2400万
- 2025年3月（連） マイ転
- -19億2200万
- 2026年3月（連）
- -18億3500万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 11億7800万
- 2009年3月（連） +51.95%
- 17億9000万
- 2010年3月（連） -0.95%
- 17億7300万
- 2011年3月（連） -34.52%
- 11億6100万
- 2012年3月（連） -12.66%
- 10億1400万
- 2013年3月（連） +30.08%
- 13億1900万
- 2014年3月（連） +12.36%
- 14億8200万
- 2015年3月（連） +6.61%
- 15億8000万
- 2016年3月（連） +36.08%
- 21億5000万
- 2017年3月（連） -12.33%
- 18億8500万
- 2018年3月（連） +49.39%
- 28億1600万
- 2019年3月（連） -16.97%
- 23億3800万
- 2020年3月（連） +57.91%
- 36億9200万
- 2021年3月（連） +10.56%
- 40億8200万
- 2022年3月（連） -61.56%
- 15億6900万
- 2023年3月（連） +30.72%
- 20億5100万
- 2024年3月（連） +101.76%
- 41億3800万
- 2025年3月（連） -27.6%
- 29億9600万
- 2026年3月（連） -19.33%
- 24億1700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.89%
- 2009年3月（連）
- 5.32%
- 2010年3月（連）
- -0.01%
- 2011年3月（連）
- 1.93%
- 2012年3月（連）
- 4.84%
- 2013年3月（連）
- 0.69%
- 2014年3月（連）
- 5.25%
- 2015年3月（連）
- 0.65%
- 2016年3月（連）
- 2.44%
- 2017年3月（連）
- 3.69%
- 2018年3月（連）
- 6.22%
- 2019年3月（連）
- 2.55%
- 2020年3月（連）
- 6.59%
- 2021年3月（連）
- 2.13%
- 2022年3月（連）
- -0.32%
- 2023年3月（連）
- -1.65%
- 2024年3月（連）
- 9.68%
- 2025年3月（連）
- -2.55%
- 2026年3月（連）
- -2.73%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
