営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収支は、非資金損益取引である減価償却費6億13百万円、持分法による投資損失5億40百万円、棚卸資産の減少額15億56百万円などの計上により、39億2百万円の収入(前年同期は6億22百万円の支出)となりました。

2024/06/28 9:42

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立記載しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額(△は増加)」、「未払金及び未払費用の増減額(△は減少)」並びに「その他の負債の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額(△は増加)」△71百万円、「未払金及び未払費用の増減額(△は減少)」181百万円、「その他の負債の増減額(△は減少)」51百万円並びに「その他」△87百万円は、「その他」74百万円として組替えております。

2024/06/28 9:42