利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金収支は、税金等調整前当期純利益14億90百万円、非資金損益取引である減価償却費6億32百万円、仕入債務の減少額14億74百万円、棚卸資産の増加額8億60百万円などの計上により、10億31百万円の支出(前年同期は39億2百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金収支は、固定資産の取得による支出8億86百万円、保険積立金解約収入71百万円などにより、8億91百万円の支出(前年同期は8億78百万円の支出)となりました。

2025/06/30 12:09