東京青果のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,209,511 | 1,584,691 |
| 減価償却費 | 480,874 | 512,231 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 10,273 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,051 | -15,886 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,818 | -2,657 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -165,831 | -137,753 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 510,439 | -44,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141,922 | -158,676 |
| 支払利息 | 18,182 | 15,343 |
| 有形固定資産売却益 | -343 | － |
| 投資有価証券売却益 | -82,000 | － |
| 投資有価証券売却損 | 287 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2,122 | 973 |
| 有形固定資産除売却損 | 32,095 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 86,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,635 | 725,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,831 | 85,097 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,968 | -10,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,423 | 58,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -634,812 | 185,348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -197,529 | 103,703 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,580 | 63,731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,837 | -43,263 |
| その他 | 11,252 | 40,353 |
| 小計 | 1,503,909 | 3,064,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,897 | 158,669 |
| 利息の支払額 | -18,243 | -15,473 |
| 法人税等の支払額 | -692,258 | -811,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,305 | 2,396,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,002 | -3,378,346 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,000 | 1,226,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -49,550 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,684 | -1,015,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,668 | 4,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,894 | -89,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,839 | -608,324 |
| 長期預り保証金の増加 | 26,164 | 4,933 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,667 | -3,215 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 133,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,085,072 | 1,000,561 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 10,715 | 4,544 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,994 | -3,992 |
| 貸付けによる支出 | -24,000 | -22,251 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,061 | 22,180 |
| その他 | 2,707 | 5,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773,704 | -2,719,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,290 | -24,709 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,196 | -280,196 |
| 配当金の支払額 | -128,389 | -81,261 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,995 | -1,995 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,872 | -389,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,271 | -712,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,009,436 | 6,685,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,685,165 | 5,972,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
