東京青果のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,584,691 | 1,324,070 |
| 減価償却費 | 512,231 | 524,403 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,273 | 6,270 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,352 | 250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,886 | -6,097 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,657 | -4,598 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137,753 | -264,975 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,069 | -14,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158,676 | -109,550 |
| 支払利息 | 15,343 | 11,080 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 973 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86,350 | 18,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 725,911 | 730,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,097 | -37,525 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,275 | -43,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,917 | 211,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,348 | -691,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,703 | -204,948 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 63,731 | -10,384 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,263 | -3,355 |
| その他 | 40,353 | -4,709 |
| 小計 | 3,064,696 | 1,431,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158,669 | 109,566 |
| 利息の支払額 | -15,473 | -8,076 |
| 法人税等の支払額 | -811,673 | -560,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,396,219 | 972,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,378,346 | -6,000,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,226,000 | 4,302,343 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 499,860 |
| 有価証券の取得による支出 | -49,550 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 350,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015,065 | -325,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,451 | 1,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,935 | -111,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608,324 | -1,756,425 |
| 長期預り保証金の増加 | 4,933 | 20,098 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,215 | -565 |
| 差入保証金の回収による収入 | 133,124 | 27,439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000,561 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4,544 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,992 | 1,343 |
| 貸付けによる支出 | -22,251 | -24,275 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,180 | 28,071 |
| その他 | 5,828 | 4,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,719,057 | -3,082,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,709 | 75,395 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,196 | -192,484 |
| 配当金の支払額 | -81,261 | -127,266 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,995 | -3,644 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,655 | -8,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,816 | 743,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712,654 | -1,366,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,685,165 | 5,972,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,972,510 | 4,606,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
