東京青果のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,324,070 | 1,734,816 |
| 減価償却費 | 524,403 | 506,916 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,270 | 6,360 |
| ゴルフ会員権評価損 | 250 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,097 | 18,572 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,598 | 13,287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -264,975 | -93,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,580 | 38,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,550 | -106,302 |
| 支払利息 | 11,080 | 25,798 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -991 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,919 | 10,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 730,626 | 309,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,525 | -20,869 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -43,010 | 318,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 211,485 | -52,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -691,585 | -88,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -204,948 | -22,559 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,384 | -189,028 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,355 | 150,460 |
| その他 | -4,709 | -10,480 |
| 小計 | 1,431,782 | 2,549,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,566 | 106,295 |
| 利息の支払額 | -8,076 | -25,560 |
| 法人税等の支払額 | -560,991 | -514,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972,281 | 2,116,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000,002 | -320,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,302,343 | 6,000,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 499,860 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 350,054 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,365 | -2,638,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,928 | 3,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,315 | -218,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,756,425 | -628,837 |
| 長期預り保証金の増加 | 20,098 | 360,972 |
| 差入保証金の差入による支出 | -565 | -86,064 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,439 | 59,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,537 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,343 | 129,448 |
| 貸付けによる支出 | -24,275 | -22,562 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,071 | 24,517 |
| その他 | 4,213 | -16,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,082,598 | 2,657,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,395 | 22,092 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,484 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -127,266 | -81,859 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,644 | -3,644 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,097 | -23,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 743,902 | -107,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,366,414 | 4,666,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,972,510 | 4,606,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,606,096 | 9,272,736 |
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