東京青果のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,734,816 | 2,001,307 |
| 減価償却費 | 506,916 | 727,618 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,360 | 4,234 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 22,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,572 | -19,913 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,287 | -9,789 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93,465 | -169,482 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,509 | 11,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,302 | -111,838 |
| 支払利息 | 25,798 | 24,984 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -991 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,960 | 4,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309,956 | -969,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,869 | 3,403 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 318,885 | -16,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,323 | 28,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,846 | 519,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,559 | 742,055 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -189,028 | 166,917 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 150,460 | -51,219 |
| その他 | -10,480 | -310 |
| 小計 | 2,549,657 | 2,908,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,295 | 111,836 |
| 利息の支払額 | -25,560 | -25,028 |
| 法人税等の支払額 | -514,370 | -1,021,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,116,022 | 1,973,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320,001 | -10,400,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000,000 | 5,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,638,090 | -1,564,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,660 | 451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218,520 | -188,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -628,837 | -387,029 |
| 長期預り保証金の増加 | 360,972 | 6,916 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86,064 | -14,724 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,654 | 12,162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,537 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 129,448 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -22,562 | -27,230 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,517 | 25,740 |
| その他 | -16,090 | -53,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,657,624 | -7,290,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,092 | 102,512 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -220,000 |
| 配当金の支払額 | -81,859 | -142,686 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,644 | -3,644 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,594 | -33,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,006 | -297,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,666,640 | -5,614,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,606,096 | 9,272,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,272,736 | 3,658,586 |
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