有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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2012年6月26日 10:51
【資料】
有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金10,009,7598,895,646
受取手形及び売掛金5,560,1866,529,725
有価証券200,000200,250
商品205,619199,449
貯蔵品2,4525,218
前渡金84,217101,057
繰延税金資産219,560153,736
その他519,163344,729
貸倒引当金-318,304-349,852
流動資産合計16,482,65616,079,962
固定資産
有形固定資産
建物（純額）8,739,8258,319,889
構築物（純額）207,766181,939
機械装置及び運搬具（純額）316,236251,670
工具66,90555,087
土地2,600,7752,600,775
リース資産（純額）91,977105,970
有形固定資産合計12,023,48511,515,332
無形固定資産
ソフトウエア216,933181,184
リース資産26,19928,330
ソフトウエア仮勘定275,569381,349
その他23,33123,309
無形固定資産合計542,033614,174
投資その他の資産
投資有価証券3,988,2884,462,089
長期貸付金16,04218,009
繰延税金資産332,528209,100
差入保証金149,257151,820
長期預金315,000915,000
その他464,153428,631
貸倒引当金-141,571-138,358
投資その他の資産合計5,123,6996,046,293
固定資産合計17,689,21818,175,799
繰延資産
資産合計34,171,87534,255,762
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金3,085,8972,920,892
受託販売未払金804,5651,489,244
短期借入金717,487820,000
未払金2,765,1451,989,236
リース債務28,57938,906
未払法人税等602,531334,446
未払消費税等134,701135,499
繰延税金負債3,2082,411
賞与引当金325,993306,080
役員賞与引当金20,78010,990
災害損失引当金31,120－
その他255,779239,020
流動負債合計8,775,7908,286,729
固定負債
長期借入金840,000620,000
リース債務80,93586,919
繰延税金負債86,50074,671
退職給付引当金2,623,9892,454,506
役員退職慰労引当金490,298501,699
その他739,952690,821
固定負債合計4,861,6754,428,619
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計13,637,46612,715,348
純資産の部
株主資本
資本金478,000478,000
資本剰余金1,5051,505
利益剰余金19,890,20620,847,537
株主資本合計20,369,71121,327,042
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金15,57379,526
その他の包括利益累計額合計15,57379,526
少数株主持分149,124133,845
純資産合計20,534,40921,540,413
負債純資産合計34,171,87534,255,762

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金6,441,4725,670,804
売掛金2,177,2143,296,639
有価証券200,000200,000
商品60,10258,981
貯蔵品1,5561,479
前払費用183,736202,679
繰延税金資産188,149135,754
短期貸付金10,8338,606
その他24,68929,695
貸倒引当金-10,992-16,591
流動資産合計9,276,7629,588,048
固定資産
有形固定資産
建物（純額）4,348,6744,131,024
構築物（純額）134,950117,126
機械及び装置（純額）116,946102,437
車両運搬具（純額）37,33619,769
工具51,25942,736
土地2,388,6972,388,697
リース資産（純額）85,756101,132
有形固定資産合計7,163,6206,902,924
無形固定資産
電話加入権13,34413,344
ソフトウエア196,941172,101
リース資産22,42516,862
ソフトウエア仮勘定273,889370,811
無形固定資産合計506,600573,119
投資その他の資産
投資有価証券3,648,6134,123,888
関係会社株式1,283,8191,286,831
出資金507507
従業員に対する長期貸付金13,59412,175
関係会社長期貸付金2,050,0002,450,000
長期前払費用13,1946,328
長期預金－600,000
ゴルフ会員権211,064189,563
繰延税金資産142,05041,509
その他142,689136,769
貸倒引当金-56,458-58,459
投資その他の資産合計7,449,0758,789,113
固定資産合計15,119,29616,265,157
繰延資産
資産合計24,396,05925,853,206
負債の部
流動負債
受託販売未払金617,0051,221,973
買掛金647,857920,667
リース債務26,29134,584
未払金499,526670,789
未払費用65,75533,218
未払法人税等519,304280,813
未払消費税等86,75477,535
預り金95,362112,229
前受収益362362
賞与引当金250,914246,471
役員賞与引当金14,8807,790
災害損失引当金31,120－
流動負債合計2,855,1323,606,436
固定負債
リース債務72,66473,788
退職給付引当金1,891,7771,722,073
役員退職慰労引当金340,103336,208
長期預り保証金324,216302,427
固定負債合計2,628,7602,434,498
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計5,483,8936,040,934
純資産の部
株主資本
資本金478,000478,000
資本剰余金
資本準備金1,5051,505
資本剰余金合計1,5051,505
利益剰余金
利益準備金119,500119,500
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金734,824777,892
収用等資産圧縮積立金350,961362,567
別途積立金16,228,55017,028,550
繰越利益剰余金995,948976,699
利益剰余金合計18,429,78419,265,209
株主資本合計18,909,28919,744,714
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金2,87667,556
その他の包括利益累計額合計2,87667,556
純資産合計18,912,16619,812,271
負債純資産合計24,396,05925,853,206