キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2048万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億4234万、営業活動によるキャッシュ・フロー 40億3350万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,004,724 | -1,344,041 | 726,889 | -339,317 | -1,099,036 | 9,978,268 | 通期 | 2,346,654 | -2,196,508 | 1,193,479 | 150,146 | -2,032,409 | 10,934,320 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,834,749 | -1,101,403 | -351,589 | 733,346 | -184,839 | 11,316,076 | 通期 | 3,771,667 | -2,524,133 | -473,746 | 1,247,534 | -496,015 | 11,708,108 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 326,640 | 1,612,476 | -508,549 | 1,939,116 | -341,774 | 13,138,675 | 通期 | 2,879,129 | 195,844 | -555,682 | 3,074,973 | -489,950 | 14,227,399 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 94,325 | -185,590 | -532,498 | -91,265 | -88,776 | 13,603,636 | 通期 | 2,971,094 | -954,271 | -771,676 | 2,016,823 | -444,960 | 15,472,545 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 99,766 | -178,484 | -1,581,712 | -78,718 | -528,351 | 13,812,115 | 通期 | 1,455,857 | -702,090 | -2,177,323 | 753,767 | -697,539 | 14,048,989 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 378,836 | -175,826 | -283,158 | 203,010 | -202,669 | 13,968,841 | 通期 | 1,930,723 | -606,675 | -417,079 | 1,324,048 | -718,669 | 14,955,957 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,971,186 | -1,306,360 | -279,711 | 664,826 | -135,470 | 15,341,072 | 通期 | 4,700,185 | -3,103,535 | -350,636 | 1,596,650 | -876,534 | 16,201,971 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 847,185 | -990,782 | -301,539 | -143,597 | -941,144 | 15,756,834 | 通期 | 3,393,604 | -2,961,183 | -280,947 | 432,421 | -987,615 | 16,353,445 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 644,279 | -2,868,875 | -438,658 | -2,224,596 | -438,053 | 13,690,190 | 通期 | 3,068,485 | -3,912,181 | -508,985 | -843,696 | -1,065,416 | 15,000,763 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 621,459 | -1,482,355 | -350,497 | -860,896 | -344,018 | 13,789,369 | 通期 | 4,033,509 | -942,345 | -420,485 | 3,091,164 | -539,622 | 17,671,441 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 1億5014万
- 2016年3月（連） +730.88%
- 12億4753万
- 2017年3月（連） +146.48%
- 30億7497万
- 2018年3月（連） -34.41%
- 20億1682万
- 2019年3月（連） -62.63%
- 7億5376万
- 2020年3月（連） +75.66%
- 13億2404万
- 2021年3月（連） +20.59%
- 15億9665万
- 2022年3月（連） -72.92%
- 4億3242万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8億4369万
- 2024年3月（連） プラ転
- 30億9116万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -20億3240万
- 2016年3月（連）減少-75.59%
- -4億9601万
- 2017年3月（連）減少-1.22%
- -4億8995万
- 2018年3月（連）減少-9.18%
- -4億4496万
- 2019年3月（連）増加+56.76%
- -6億9753万
- 2020年3月（連）増加+3.03%
- -7億1866万
- 2021年3月（連）増加+21.97%
- -8億7653万
- 2022年3月（連）増加+12.67%
- -9億8761万
- 2023年3月（連）増加+7.88%
- -10億6541万
- 2024年3月（連）減少-49.35%
- -5億3962万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.07%
- 2016年3月（連）
- 1.62%
- 2017年3月（連）
- 1.19%
- 2018年3月（連）
- 1.22%
- 2019年3月（連）
- 0.62%
- 2020年3月（連）
- 0.83%
- 2021年3月（連）
- 1.93%
- 2022年3月（連）
- 3.02%
- 2023年3月（連）
- 2.52%
- 2024年3月（連）
- 2.86%