キャッシュ・フローの状況

2022年12月27日 10:12
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3865万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4427万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億6887万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2013年
3月期
連結
2Q-289,092592,892-276,226303,800-3,686,159
通期1,276,242455,437-835,2341,731,679-207,0463,974,301
2014年
3月期
連結
2Q-897,0912,126,990-269,8071,229,899-4,934,392
通期338,6813,485,3941,534,0373,824,075-1,049,4289,590,695
2015年
3月期
連結
2Q1,004,724-1,344,041726,889-339,317-1,099,0369,978,268
通期2,346,654-2,196,5081,193,479150,146-2,032,40910,934,320
2016年
3月期
連結
2Q1,834,749-1,101,403-351,589733,346-184,83911,316,076
通期3,771,667-2,524,133-473,7461,247,534-496,01511,708,108
2017年
3月期
連結
2Q326,6401,612,476-508,5491,939,116-341,77413,138,675
通期2,879,129195,844-555,6823,074,973-489,95014,227,399
2018年
3月期
連結
2Q94,325-185,590-532,498-91,265-88,77613,603,636
通期2,971,094-954,271-771,6762,016,823-444,96015,472,545
2019年
3月期
連結
2Q99,766-178,484-1,581,712-78,718-528,35113,812,115
通期1,455,857-702,090-2,177,323753,767-697,53914,048,989
2020年
3月期
連結
2Q378,836-175,826-283,158203,010-202,66913,968,841
通期1,930,723-606,675-417,0791,324,048-718,66914,955,957
2021年
3月期
連結
2Q1,971,186-1,306,360-279,711664,826-135,47015,341,072
通期4,700,185-3,103,535-350,6361,596,650-876,53416,201,971
2022年
3月期
連結
2Q847,185-990,782-301,539-143,597-941,14415,756,834
通期3,393,604-2,961,183-280,947432,421-987,61516,353,445
2023年
3月期
連結
2Q644,279-2,868,875-438,658-2,224,596-438,05313,690,190
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2013年3月(連)
12億7624万
2014年3月(連) -73.46%
3億3868万
2015年3月(連) +592.88%
23億4665万
2016年3月(連) +60.73%
37億7166万
2017年3月(連) -23.66%
28億7912万
2018年3月(連) +3.19%
29億7109万
2019年3月(連) -51%
14億5585万
2020年3月(連) +32.62%
19億3072万
2021年3月(連) +143.44%
47億18万
2022年3月(連) -27.8%
33億9360万

投資活動によるCF#2

2013年3月(連)資金回収
4億5543万
2014年3月(連)回収+665.29%
34億8539万
2015年3月(連)資金投入
-21億9650万
2016年3月(連)投入+14.92%
-25億2413万
2017年3月(連)資金回収
1億9584万
2018年3月(連)資金投入
-9億5427万
2019年3月(連)投入-26.43%
-7億209万
2020年3月(連)投入-13.59%
-6億667万
2021年3月(連)投入+411.56%
-31億353万
2022年3月(連)投入-4.59%
-29億6118万

財務活動によるCF#3

2013年3月(連)返済還元
-8億3523万
2014年3月(連)資金調達
15億3403万
2015年3月(連)資金調達
11億9347万
2016年3月(連)返済還元
-4億7374万
2017年3月(連)返済還元
-5億5568万
2018年3月(連)返済還元
-7億7167万
2019年3月(連)返済還元
-21億7732万
2020年3月(連)返済還元
-4億1707万
2021年3月(連)返済還元
-3億5063万
2022年3月(連)返済還元
-2億8094万

フリーキャッシュ・フロー#4

2013年3月(連)
17億3167万
2014年3月(連) +120.83%
38億2407万
2015年3月(連) -96.07%
1億5014万
2016年3月(連) +730.88%
12億4753万
2017年3月(連) +146.48%
30億7497万
2018年3月(連) -34.41%
20億1682万
2019年3月(連) -62.63%
7億5376万
2020年3月(連) +75.66%
13億2404万
2021年3月(連) +20.59%
15億9665万
2022年3月(連) -72.92%
4億3242万

設備投資#5*

2013年3月(連)
-2億704万
2014年3月(連)増加+406.86%
-10億4942万
2015年3月(連)増加+93.67%
-20億3240万
2016年3月(連)減少-75.59%
-4億9601万
2017年3月(連)減少-1.22%
-4億8995万
2018年3月(連)減少-9.18%
-4億4496万
2019年3月(連)増加+56.76%
-6億9753万
2020年3月(連)増加+3.03%
-7億1866万
2021年3月(連)増加+21.97%
-8億7653万
2022年3月(連)増加+12.67%
-9億8761万

現金等#6

2013年3月(連)
39億7430万
2014年3月(連) +141.32%
95億9069万
2015年3月(連) +14.01%
109億3432万
2016年3月(連) +7.08%
117億810万
2017年3月(連) +21.52%
142億2739万
2018年3月(連) +8.75%
154億7254万
2019年3月(連) -9.2%
140億4898万
2020年3月(連) +6.46%
149億5595万
2021年3月(連) +8.33%
162億197万
2022年3月(連) +0.93%
163億5344万

営業CFマージン

2013年3月(連)
0.61%
2014年3月(連)
0.16%
2015年3月(連)
1.07%
2016年3月(連)
1.62%
2017年3月(連)
1.19%
2018年3月(連)
1.22%
2019年3月(連)
0.62%
2020年3月(連)
0.83%
2021年3月(連)
1.93%
2022年3月(連)
3.02%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高