半期報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2019年12月26日 11:18
【資料】
半期報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,523,751922,206
減価償却費457,427506,885
賞与引当金の増減額(△は減少)18,62521,789
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-28,221-21,401
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-58,135-5,549
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-46,063-15,919
受取利息及び受取配当金-76,006-72,364
支払利息7,6522,475
受取補償金-55,990-35,235
デリバティブ評価損益(△は益)-12,010
売上債権の増減額(△は増加)-776,544-240,476
たな卸資産の増減額(△は増加)-127,114-146,116
前渡金の増減額(△は増加)-36,656-30,684
貸倒引当金の増減額(△は減少)-13,1921,121
仕入債務の増減額(△は減少)-2,620-725,932
未払金の増減額(△は減少)-63,33085,386
その他の流動資産の増減額(△は増加)-91,983-133,885
その他の流動負債の増減額(△は減少)-121,169-94,778
その他-43,416517,409
小計467,009522,917
利息及び配当金の受取額89,37684,706
利息の支払額-7,639-2,448
補償金の受取額55,99035,235
法人税等の支払額-504,970-261,574
営業活動によるキャッシュ・フロー99,766378,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-100,000-100,000
定期預金の払戻による収入100,000100,000
貸付けによる支出-1,590
貸付金の回収による収入3,3293,095
投資有価証券の取得による支出-104,051-60,095
投資有価証券の償還による収入200,000
有価証券の償還による収入300,000100,000
有形固定資産の取得による支出-362,749-28,072
無形固定資産の取得による支出-165,602-174,597
長期預り保証金の受入による収入15,6315,200
投資その他の資産の増減額(△は増加)-600-965
その他-64,441-18,800
投資活動によるキャッシュ・フロー-178,484-175,826
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-220,000
長期借入金の返済による支出-1,165,000-65,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-8,646-6,423
配当金の支払額-188,066-211,734
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,581,712-283,158
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,660,430-80,148
現金及び現金同等物の四半期末残高14,048,98913,968,841