半期報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2019年12月26日 11:18
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,523,751 | 922,206 |
減価償却費 | 457,427 | 506,885 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,625 | 21,789 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,221 | -21,401 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -58,135 | -5,549 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -46,063 | -15,919 |
受取利息及び受取配当金 | -76,006 | -72,364 |
支払利息 | 7,652 | 2,475 |
受取補償金 | -55,990 | -35,235 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | -12,010 |
売上債権の増減額(△は増加) | -776,544 | -240,476 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -127,114 | -146,116 |
前渡金の増減額(△は増加) | -36,656 | -30,684 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,192 | 1,121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,620 | -725,932 |
未払金の増減額(△は減少) | -63,330 | 85,386 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -91,983 | -133,885 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -121,169 | -94,778 |
その他 | -43,416 | 517,409 |
小計 | 467,009 | 522,917 |
利息及び配当金の受取額 | 89,376 | 84,706 |
利息の支払額 | -7,639 | -2,448 |
補償金の受取額 | 55,990 | 35,235 |
法人税等の支払額 | -504,970 | -261,574 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,766 | 378,836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
貸付けによる支出 | - | -1,590 |
貸付金の回収による収入 | 3,329 | 3,095 |
投資有価証券の取得による支出 | -104,051 | -60,095 |
投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -362,749 | -28,072 |
無形固定資産の取得による支出 | -165,602 | -174,597 |
長期預り保証金の受入による収入 | 15,631 | 5,200 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -600 | -965 |
その他 | -64,441 | -18,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,484 | -175,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -220,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,165,000 | -65,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,646 | -6,423 |
配当金の支払額 | -188,066 | -211,734 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,712 | -283,158 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,660,430 | -80,148 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,048,989 | 13,968,841 |