東京青果のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 11:18
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,523,751 | 922,206 |
| 減価償却費 | 457,427 | 506,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,625 | 21,789 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,221 | -21,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,135 | -5,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,063 | -15,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,006 | -72,364 |
| 支払利息 | 7,652 | 2,475 |
| 受取補償金 | -55,990 | -35,235 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -12,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -776,544 | -240,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,114 | -146,116 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36,656 | -30,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,192 | 1,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,620 | -725,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,330 | 85,386 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -91,983 | -133,885 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -121,169 | -94,778 |
| その他 | -43,416 | 517,409 |
| 小計 | 467,009 | 522,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,376 | 84,706 |
| 利息の支払額 | -7,639 | -2,448 |
| 補償金の受取額 | 55,990 | 35,235 |
| 法人税等の支払額 | -504,970 | -261,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,766 | 378,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,329 | 3,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,051 | -60,095 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,749 | -28,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165,602 | -174,597 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 15,631 | 5,200 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -600 | -965 |
| その他 | -64,441 | -18,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,484 | -175,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,165,000 | -65,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,646 | -6,423 |
| 配当金の支払額 | -188,066 | -211,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,712 | -283,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,660,430 | -80,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,048,989 | 13,968,841 |
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