東京青果のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,404,764 | 1,523,751 |
| 減価償却費 | 399,421 | 457,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,253 | 18,625 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,845 | -28,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,721 | -58,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,715 | -46,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,561 | -76,006 |
| 支払利息 | 15,388 | 7,652 |
| 受取補償金 | -55,690 | -55,990 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,223 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,637,337 | -776,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227,219 | -127,114 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,325 | -36,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,147 | -13,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 874,343 | -2,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,639 | -63,330 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,702 | -91,983 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75,189 | -121,169 |
| その他 | 10,696 | -43,416 |
| 小計 | 486,290 | 467,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,480 | 89,376 |
| 利息の支払額 | -15,071 | -7,639 |
| 補償金の受取額 | 55,690 | 55,990 |
| 法人税等の支払額 | -521,063 | -504,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,325 | 99,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,345 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,183 | 3,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402,644 | -104,051 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 230,634 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,384 | -362,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,392 | -165,602 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 2,784 | 15,631 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -600 | -600 |
| その他 | -29,825 | -64,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,590 | -178,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,340 | -1,165,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,150 | -8,646 |
| 配当金の支払額 | -212,007 | -188,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,498 | -1,581,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -623,763 | -1,660,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,472,545 | 13,812,115 |
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