東京青果のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,628,450 | 1,404,764 |
| 減価償却費 | 405,129 | 399,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,729 | 2,253 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,670 | -30,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,574 | -2,721 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,701 | -5,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,829 | -77,561 |
| 支払利息 | 18,228 | 15,388 |
| 受取補償金 | -60,499 | -55,690 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 21,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,214,539 | -1,637,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,033 | -227,219 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29,955 | -21,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,323 | 49,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 609,149 | 874,343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,286 | -91,639 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -118,556 | -65,702 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -230,979 | -75,189 |
| その他 | 17,764 | 10,696 |
| 小計 | 821,919 | 486,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,495 | 88,480 |
| 利息の支払額 | -18,203 | -15,071 |
| 補償金の受取額 | 60,499 | 55,690 |
| 法人税等の支払額 | -630,069 | -521,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,640 | 94,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,021 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400,000 | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -3,345 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,900 | 6,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450,817 | -402,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 910,127 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 230,634 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,015 | -30,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 418 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,759 | -58,392 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 6,884 | 2,784 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -600 | -600 |
| その他 | -43,140 | -29,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,476 | -185,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -158,340 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,269 | -12,150 |
| 配当金の支払額 | -188,280 | -212,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,549 | -532,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,430,567 | -623,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,138,675 | 13,603,636 |
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