半期報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2016年12月27日 9:36
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- 半期報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,787,575 | 1,628,450 |
| 減価償却費 | 381,830 | 405,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,914 | 23,729 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,253 | -33,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,299 | 13,574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,889 | -33,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,217 | -80,829 |
| 支払利息 | 21,288 | 18,228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,132 | － |
| 受取補償金 | -4,516 | -60,499 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,296 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,426 | -1,214,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,084 | -117,033 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,106 | -29,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,771 | 20,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,181 | 609,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,698 | 5,286 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,177 | -118,556 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -107,778 | -230,979 |
| その他 | -56 | 17,764 |
| 小計 | 2,170,252 | 821,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,542 | 92,495 |
| 利息の支払額 | -21,044 | -18,203 |
| 補償金の受取額 | 4,516 | 60,499 |
| 法人税等の支払額 | -404,517 | -630,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,834,749 | 326,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,020 | -100,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 1,400,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,977 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,840 | 4,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -893,971 | -450,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,985 | 30,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 910,127 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,915 | -157,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,351 | 418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,924 | -184,759 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 8,934 | 6,884 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -100 | -600 |
| その他 | -56,607 | -43,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,101,403 | 1,612,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,002 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,260 | -20,269 |
| 配当金の支払額 | -141,326 | -188,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,589 | -508,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,756 | 1,430,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,316,076 | 13,138,675 |