東京青果の貸借対照表

【提出】

2016年12月27日 9:36

【資料】

半期報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,365,793	13,596,381
受取手形及び売掛金	4,600,460	5,817,125
有価証券	1,261,252	1,069,445
たな卸資産	202,559	319,993
前渡金	25,000	54,955
繰延税金資産	153,621	140,399
その他	329,835	481,530
貸倒引当金	-20,200	-29,229
流動資産計	19,918,322	21,450,600
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	8,050,330	8,040,835
機械装置及び運搬具（純額）	160,844	155,536
土地	2,653,359	2,653,359
リース資産（純額）	44,042	39,058
その他（純額）	247,953	78,102
有形固定資産合計	11,156,530	10,966,892
無形固定資産
ソフトウエア	797,826	726,419
リース資産	13,899	10,284
ソフトウエア仮勘定	163,237	230,945
その他	24,961	49,968
無形固定資産合計	999,924	1,017,617
投資その他の資産
投資有価証券	6,054,579	5,343,896
長期貸付金	9,145	8,931
繰延税金資産	52,266	47,469
差入保証金	307,504	314,981
長期預金	426,001	326,001
その他	404,950	419,837
貸倒引当金	-135,472	-146,767
投資その他の資産合計	7,118,973	6,314,349
固定資産計	19,275,429	18,298,859
資産の部合計	39,193,751	39,749,459
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,757,668	1,734,935
受託販売未払金	1,166,235	1,798,117
短期借入金	829,170	687,510
リース債務	33,924	27,424
未払金	916,059	842,604
未払法人税等	646,989	567,256
未払消費税等	246,251	115,687
繰延税金負債	940	1,047
賞与引当金	280,529	304,258
役員賞与引当金	37,002	3,332
その他	301,881	200,041
流動負債計	6,216,652	6,282,216
固定負債
長期借入金	3,170,830	3,012,490
リース債務	40,510	37,062
繰延税金負債	355,802	291,428
役員退職慰労引当金	465,612	431,911
退職給付に係る負債	1,916,361	1,929,935
その他	881,533	883,417
固定負債計	6,830,651	6,586,247
負債の部合計	13,047,304	12,868,463
純資産の部
株主資本
資本金	478,000	478,000
資本剰余金	1,768	1,768
利益剰余金	24,672,273	25,547,350
株主資本合計	25,152,042	26,027,119
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	994,404	853,877
その他の包括利益累計額合計	994,404	853,877
純資産の部合計	25,089,439	26,880,996
負債・純資産合計	39,193,751	39,749,459

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,348,712	11,146,795
売掛金	3,384,153	4,271,491
有価証券	1,261,252	1,069,445
たな卸資産	48,521	55,534
その他	385,149	534,628
貸倒引当金	-16,940	-21,435
流動資産計	15,410,848	17,056,460
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	3,033,972	2,967,136
土地	2,684,266	2,684,266
リース資産（純額）	44,042	39,058
その他（純額）	227,712	217,408
有形固定資産合計	5,989,994	5,907,869
無形固定資産	958,008	956,919
投資その他の資産
投資有価証券	5,451,777	4,737,894
関係会社株式	1,228,241	1,228,241
関係会社長期貸付金	807,500	807,500
その他	479,497	395,839
貸倒引当金	-240,537	-179,213
投資その他の資産合計	7,726,478	6,990,261
固定資産計	14,674,480	13,855,050
資産の部合計	30,085,329	30,911,510
負債の部
流動負債
受託販売未払金	1,022,068	1,549,915
買掛金	754,212	795,838
リース債務	27,629	22,156
未払金	710,755	629,935
未払法人税等	560,490	506,012
賞与引当金	253,903	266,037
役員賞与引当金	28,327	845
その他	354,393	217,799
流動負債計	3,711,779	3,988,540
固定負債
リース債務	25,833	25,024
退職給付引当金	1,456,077	1,478,197
役員退職慰労引当金	360,339	329,278
その他	598,105	531,488
固定負債計	2,440,355	2,363,988
負債の部合計	6,152,135	6,352,529
純資産の部
株主資本
資本金	478,000	478,000
資本剰余金
資本準備金	1,505	1,505
資本剰余金合計	1,505	1,505
利益剰余金
利益準備金	119,500	119,500
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	677,534	677,534
収用等資産圧縮積立金	315,811	315,811
別途積立金	19,658,550	21,208,550
繰越利益剰余金	1,772,174	996,329
利益剰余金合計	22,543,570	23,317,725
株主資本合計	23,023,076	23,797,231
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	910,117	761,750
その他の包括利益累計額合計	910,117	761,750
純資産の部合計	23,034,154	24,558,981
負債・純資産合計	30,085,329	30,911,510

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-6,370,506	-6,596,551

東京青果の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算